Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.

É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.

Gestor Tecnologia

A Gestor Tecnologia - EJS é uma empresa focada no processo de troca de arquivos Remessa e Retorno de cobrança bancária. A Softcenter desenvolveu o processo de remessa conforme leiaute Gestor CNAB 500.

• Por não se tratar de um Agência Bancária, foi definido como base o código da conta reduzida igual a 500, e que não poderá ser modificado no sistema FreteFácil para um outro código.
• O processo de retorno de arquivos, dependerá de download de arquivo retorno no sistema da Gestor Tecnologia. Foi considerado como base o Retorno Bradesco 400 posições .

ATENÇÃO!

• O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).

• Para configurar outras formas de geração dos boletos bancários, poderá utilizar o CobreBemX, e é necessário fazer o download do manual no link abaixo.

Para a geração pelo CobreBemX, será necessário entrar em contato com o departamento comercial da softcenter.

Clique aqui 1 para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX

Clique aqui 2 para visualizar ou realizar o download do Manual de Instalação da DLL CobreBemX

ATENÇÃO!

• O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).

ATENÇÃO!

Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

ATENÇÃO!

Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

ATENÇÃO!

• O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.

ATENÇÃO!

Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

ATENÇÃO!

Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

• Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos).

• Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto.

ATENÇÃO!

Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.

• Conta Corrente: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta corrente da empresa.
• Conta Garantida: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta garantida da empresa.
• Conta Caixa: Selecione esta opção para indicar que se trata do caixa da empresa.
• Conta Particular: Selecione esta opção para indicar que se trata de uma conta particular (pessoa física). Por se tratar de uma conta particular, esta conta não será contabilizada nos relatórios:

  • Menu Financeiro > Rel. de Posição Financeira

  • Menu Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa. Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.

• Conta Cheque Terceiros: Selecione esta opção para indicar que através desta conta serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através da tela Pagamentos.

ATENÇÃO!

Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.

• Deverá informar o código completo da conta.
• Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.

• CPF
• CNPJ
• E-mail
• Telefone

ATENÇÃO!

Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.

O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.

ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.

Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.

ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.

Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.

Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

ATENÇÃO!

*Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.

• Este código no banco SICREDI, normalmente é o mesmo número da UA - Unidade/Posto de Atendimento do banco Sicredi

O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.

Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.

• Para alguns bancos, o número de transmissão pode ultrapassar 2 digitos, neste sendo foi implementado uma regra que atende os bancos Sicred, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.

ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).

Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.

É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.

ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.

Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.

ATENÇÃO!

A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.

Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.

A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.

A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.

A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.

Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).

Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.

Obs: Verificar a disponibilidade de acordo com o banco selecionado. O código adotado pela FEBRABAN indica o tipo de título de cobrança.

Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.

Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.

Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX.

ATENÇÃO!

• Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.

• Para que a informação de Sacador/Avalista seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora.

Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.

O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.

Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:

• CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.
• Número e nome do banco.
• Número da carteira
• Variação da carteira se houver.
• Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)
• Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.
• Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.

Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.

• Nenhum: Não será utilizado nenhum processo de emissão de boleto.
• Modelo 1: Será utilizado o modelo padrão do CobreBemX e é o mais utilizado pelos bancos.
• Modelo 2: Novo modelo que esta em uso por alguns bancos como Banco do Brasil.

ATENÇÃO!

Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.

Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.

Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".

As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.

Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.

• Minúscula: Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.

• Maiúscula: Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.

A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.

ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.

ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.

ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.

Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.

• Não tem Layout
• Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.
• Bradesco 1
• Bradesco 2
• Bradesco 3
• BoaVista
• Caixa Econômica 1
• HSBC
• HSBC 2
• Itaú/Banestado
• Santander
• Sicredi
• Sicoob
• Sudameris
• Unibanco 1
• Unibanco 2

ATENÇÃO!

Para a emissão de Cheques, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".

Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.

Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.