Mudanças entre as edições de "Fechamento de movto de caixa banco"
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+ | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária. | ||
− | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font> | |
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*Esta tela é extremamente importante para o correto funcionamento do sistema. Todas as movimentações que utilizam a conta bancária dependerão do caixa de sua conta: não será possível em hipótese alguma realizar movimentações em uma data em que o caixa estiver fechado, para que não haja inconsistências no caixa da empresa. | *Esta tela é extremamente importante para o correto funcionamento do sistema. Todas as movimentações que utilizam a conta bancária dependerão do caixa de sua conta: não será possível em hipótese alguma realizar movimentações em uma data em que o caixa estiver fechado, para que não haja inconsistências no caixa da empresa. | ||
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*Por isso é altamente recomendável fechar os caixas das contas todo final de expediente. | *Por isso é altamente recomendável fechar os caixas das contas todo final de expediente. | ||
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− | < | + | *SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font> |
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− | + | [[Arquivo:1-hcbmfhcx.JPG|center]]</td> | |
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+ | ==Parâmetros== | ||
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− | + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | |
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+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa. | ||
+ | [[Arquivo:2-hcbmfhcx_Parametros.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td> | ||
+ | <td width="380">Código da conta reduzida.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Período Caixa</font></td> | ||
+ | <td width="380"> Data inicial e final do período de lançamento do caixa.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Opção Caixa</td> | ||
+ | <td width="380"> Selecione a opção de operação do caixa: | ||
+ | *Abrir | ||
+ | *Fechar.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Por</td> | ||
+ | <td width="380">Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas: | ||
+ | *Todos | ||
+ | *Período informado.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Botão Confirmar</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Botão Pesquisar</td> | ||
+ | <td width="380"> Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados. | ||
+ | Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Botão Visualizar</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. | ||
+ | Veja abaixo a visualização do relatório.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Botão Sair</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.</td> | ||
+ | <br> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Lançamentos de Caixa== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados. </em><br /> | ||
+ | <em>Ao fechar ou reabrir o caixa, o sistema irá preencher o campo “Data Fechto/Reaberto” com a data atual, e o campo “Responsável” com o nome do usuário logado no sistema.</em></p><br /> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:3-hcbmfhcx_Lanctos.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Conta</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Código da conta que pertence o caixa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Data Caixa</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento no caixa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Sdo Inicial</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Saldo inicial do caixa na data.<br /> | ||
+ | Deverá ser igual ao saldo final do dia anterior do caixa da mesma conta.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Sdo Final</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Saldo final do caixa na data.<br /> | ||
+ | Deverá ser igual ao saldo inicial do próximo dia do caixa da mesma conta.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Sdo Banco</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Saldo do movimento bancário.<br /> | ||
+ | O sistema busca este valor da tela <u>Movto Diário do Saldo Bancário [cbmsdc1]</u>:</p><br /> | ||
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+ | [[Arquivo:4-hcbmfhcx_movto_saldo_bancario.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Débito</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Total de débitos lançados na data do caixa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Crédito</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Total de crédito lançados na data do caixa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Fechado</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto.</p><br /> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:5-hcbmfhcx_Fchto_Aberto.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Data Fechto/Reaberto *</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa. </p> | ||
+ | <p><em>Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa.</em><br /> | ||
+ | <em>Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher a data de reabertura com a data atual.</em></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Responsável *</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa.</p> | ||
+ | <p><em>Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento.</em><br /> | ||
+ | <em>Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do usuário logado no sistema no momento da reabertura.</em></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
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+ | ==Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Arquivo:6-hcbmfhcx_Relat.JPG|center]] | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Conta</td> | ||
+ | <td width="380">Código e descrição da conta bancária.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320">Data Movto</td> | ||
+ | <td width="380">Data do último caixa fechado da conta.</td> | ||
+ | <br> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
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Edição atual tal como às 15h51min de 15 de junho de 2023
Índice
Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx]
(Menu: Financeiro > Fechamento de Movto de Caixa/Banco)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária.
ATENÇÃO!!!
|
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa. | |
Conta Reduzida | Código da conta reduzida. |
Período Caixa | Data inicial e final do período de lançamento do caixa. |
Opção Caixa | Selecione a opção de operação do caixa:
|
Por | Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas:
|
Botão Confirmar | Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”. |
Botão Pesquisar | Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados. Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo. |
Botão Visualizar | Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. Veja abaixo a visualização do relatório. |
Botão Sair | Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco. |
Lançamentos de Caixa
Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados. |
|
Conta |
Código da conta que pertence o caixa. |
Data Caixa |
Data do lançamento no caixa. |
Sdo Inicial |
Saldo inicial do caixa na data. |
Sdo Final |
Saldo final do caixa na data. |
Sdo Banco |
Saldo do movimento bancário. |
Vlr Débito |
Total de débitos lançados na data do caixa. |
Vlr Crédito |
Total de crédito lançados na data do caixa. |
Fechado |
Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto. |
Data Fechto/Reaberto * |
O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa. |
Responsável * |
Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento. |
Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária
Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados. | |
Conta | Código e descrição da conta bancária. |
Data Movto | Data do último caixa fechado da conta. |