Mudanças entre as edições de "Fechamento de movto de caixa banco"
(→Objetivo) |
(→Parâmetros) |
||
| (5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| − | *SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font | + | *SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.</font> |
<br> | <br> | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<td width="320">Botão Visualizar</td> | <td width="320">Botão Visualizar</td> | ||
<td width="380">Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. | <td width="380">Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. | ||
| − | Veja abaixo a | + | Veja abaixo a visualização do relatório.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320">Botão Sair</td> | <td width="320">Botão Sair</td> | ||
<td width="380">Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.</td> | <td width="380">Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.</td> | ||
| + | <br> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 139: | Linha 140: | ||
<p><em>Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento.</em><br /> | <p><em>Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento.</em><br /> | ||
<em>Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do usuário logado no sistema no momento da reabertura.</em></p></td> | <em>Se o caixa estava fechado anteriormente e o usuário desmarcou o campo “Fechado”, o sistema irá preencher o responsável pela reabertura do caixa com o nome do usuário logado no sistema no momento da reabertura.</em></p></td> | ||
| − | + | </tr> | |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <!--**************************************FIM TABELA | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
<br> | <br> | ||
| + | |||
==Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária== | ==Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" > | + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
| − | + | <table> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td colspan="2">[[Arquivo:6-hcbmfhcx_Relat.JPG|center]] | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td colspan="2">Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados.</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320">Conta</td> | |
| − | + | <td width="380">Código e descrição da conta bancária.</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td width="320">Data Movto</td> | |
| + | <td width="380">Data do último caixa fechado da conta.</td> | ||
| + | <br> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <!--**************************************FIM TABELA | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
| + | <br> | ||
Edição atual tal como às 15h51min de 15 de junho de 2023
Índice
Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx]
(Menu: Financeiro > Fechamento de Movto de Caixa/Banco)
Objetivo
| Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária.
ATENÇÃO!!!
 |
|
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa.
 |
|
| Conta Reduzida | Código da conta reduzida. |
| Período Caixa | Data inicial e final do período de lançamento do caixa. |
| Opção Caixa | Selecione a opção de operação do caixa:
|
| Por | Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas:
|
| Botão Confirmar | Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”. |
| Botão Pesquisar | Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados. Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo. |
| Botão Visualizar | Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. Veja abaixo a visualização do relatório. |
| Botão Sair | Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco. |
Lançamentos de Caixa
Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados.  |
|
Conta |
Código da conta que pertence o caixa. |
Data Caixa |
Data do lançamento no caixa. |
Sdo Inicial |
Saldo inicial do caixa na data. |
Sdo Final |
Saldo final do caixa na data. |
Sdo Banco |
Saldo do movimento bancário.  |
Vlr Débito |
Total de débitos lançados na data do caixa. |
Vlr Crédito |
Total de crédito lançados na data do caixa. |
Fechado |
Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto.  |
Data Fechto/Reaberto * |
O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa. |
Responsável * |
Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento. |
Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária
 | |
| Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados. | |
| Conta | Código e descrição da conta bancária. |
| Data Movto | Data do último caixa fechado da conta. |
