Mudanças entre as edições de "Fechamento de movto de caixa banco"
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− | + | <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa. | |
[[Arquivo:2-hcbmfhcx_Parametros.JPG|center]]</td> | [[Arquivo:2-hcbmfhcx_Parametros.JPG|center]]</td> | ||
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− | + | <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td> | |
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− | + | <td width="320"><font color="blue">Período Caixa</font></td> | |
− | + | <td width="380"> Data inicial e final do período de lançamento do caixa.</td> | |
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− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Opção Caixa</td> | |
− | + | <td width="380"> Selecione a opção de operação do caixa: | |
− | + | *Abrir | |
− | + | *Fechar.</td> | |
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− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Por</td> | |
− | + | <td width="380">Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas: | |
− | + | *Todos | |
− | + | *Período informado.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Botão Confirmar</td> | |
− | + | <td width="380">Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Botão Pesquisar</td> | |
− | + | <td width="380"> Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados. | |
− | + | Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Botão Visualizar</td> | |
− | + | <td width="380">Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. | |
− | + | Veja abaixo a visualização do relatório.</td> | |
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− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">Botão Sair</td> | |
− | + | <td width="380">Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco.</td> | |
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==Lançamentos de Caixa== | ==Lançamentos de Caixa== | ||
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Edição das 15h45min de 15 de junho de 2023
Índice
Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx]
(Menu: Financeiro > Fechamento de Movto de Caixa/Banco)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária.
ATENÇÃO!!!
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Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros de pesquisa, e confirmação de caixa. | |
Conta Reduzida | Código da conta reduzida. |
Período Caixa | Data inicial e final do período de lançamento do caixa. |
Opção Caixa | Selecione a opção de operação do caixa:
|
Por | Selecione a opção de fechamento/abertura de caixas:
|
Botão Confirmar | Clique para confirmar o fechamento/abertura do(s) caixa(s), conforme seleção dos campos “Opção Caixa” e “Por”. |
Botão Pesquisar | Clique para mostrar o resultado da pesquisa com os parâmetros informados. Obs: Caso tenha inconsistência nos valores, visualize o "Rel. do Movto Caixa/Banco", opção Analítico, informando o período da inconsistência e a conta, para corrigir o saldo. |
Botão Visualizar | Clique para visualizar o relatório com a data dos últimos fechamentos. Veja abaixo a visualização do relatório. |
Botão Sair | Clique para fechar a tela Fechamento de Movto de Caixa/Banco. |
Lançamentos de Caixa
Lista dos lançamentos de caixa da conta e período informados. |
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Conta |
Código da conta que pertence o caixa. |
Data Caixa |
Data do lançamento no caixa. |
Sdo Inicial |
Saldo inicial do caixa na data. |
Sdo Final |
Saldo final do caixa na data. |
Sdo Banco |
Saldo do movimento bancário. |
Vlr Débito |
Total de débitos lançados na data do caixa. |
Vlr Crédito |
Total de crédito lançados na data do caixa. |
Fechado |
Situação do fechamento do caixa, se o campo estiver marcado significa que o caixa deste dia está fechado; porém se estiver desmarcado significa que o caixa do dia está aberto. |
Data Fechto/Reaberto * |
O sistema irá preencher automaticamente a data do fechamento ou reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher a data do fechamento com a data atual, no momento do fechamento do caixa. |
Responsável * |
Responsável pelo fechamento/reabertura do caixa. Se o campo Fechado estiver marcado, o sistema irá preencher o responsável pelo fechamento com o nome do usuário logado no sistema no momento do fechamento. |
Relatório de Posição do Último Fechamento da Conciliação Bancária
Este relatório trará apenas os caixas mais recentemente fechados. |
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Conta |
Código e descrição da conta bancária. |
Data Movto |
Data do último caixa fechado da conta. |