Mudanças entre as edições de "Leitura conciliacao do arquivo retorno"

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Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.
 
Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.
  
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O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.</td>
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Edição atual tal como às 15h32min de 15 de junho de 2023

Leitura do arquivo Retorno [cpmpfret]

(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Leitura do arquivo de Retorno)

Esta tela permite ao usuário visualizar os dados dos arquivos eletrônicos de retorno, e efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.

Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.

  • MultiPag - Banco Bradesco
  • Pag-Safra - Banco Safra.
  • SisPag – Banco Itaú
  • Pag-Santander – Banco Santander


Atenção!!!

Os títulos retornados pelo banco já foram dados baixas (liquidados) no sistema, essa tela não liquida os títulos, apenas visualiza os títulos que compõe o arquivo eletrônico de retorno e os concilia no movimento de caixa/banco, quando selecionado o botão Conciliar.

O retorno validado com sucesso para pagamento de Concessionárias e IPTU somente foi implementado para o banco Itaú modalidade Sispag, pois é o único leiaute que contempla este controle.

1-hcpmpfret.JPG


Parâmetros

Na primeira parte da tela deverá ser informado o arquivo eletrônico recebido do banco para efetuar o retorno bancário.
2-hcpmpfret Parte1.JPG
Nome do Arquivo Arquivo eletrônico de retorno. Clique no botão Abrir ao lado para buscar o arquivo:
3-hcpmpfret browse.JPG
Botão Carregar Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico. O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.



Título(s) aceito(s)

Lista dos títulos aceitos e liquidados pelo banco.

 

9-hcpmpfret TitAceitos.JPG

Ano

Ano de controle do título.

Nº Controle

Número de controle do título.

Data

Data em que foi pago o título no sistema.
Para verificar esta data consulte o título na tela Financeiro > Pagamentos.

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF do fornecedor.

Fornecedor

Razão social do fornecedor.

Conta

Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título.

Valor

Valor liquidado.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo.

Cód. Retorno

Código da mensagem de retorno do banco.

Descrição

Descrição do retorno bancário.

ATENÇÃO!!!

  • Para que apareça a descrição, deverá ter cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco](menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências). Os códigos e descrições das ocorrências e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.

Conciliado
  • S: indica que o título já foi conciliado.
  • N: indica que o título ainda NÃO foi conciliado.

Data Conciliação

Data em que o título foi conciliado.

Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em branco.

Valor Total Títulos Aceitos

Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo banco.

Botão Concilar

Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.


Título(s) Rejeitado(s)

Lista dos títulos rejeitados pelo Banco, ou seja, que não foram liquidados pelo banco, para maiores detalhes entre em contato com o gerente da conta.

 

4-hcpmpfret TitRejeitados.JPG

Ano

Ano de controle do título.

Nº Controle

Número de controle do título.

Data

Data do processamento do título no banco, esta data está discriminada no arquivo de retorno.

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF do fornecedor.

Fornecedor

Razão social do fornecedor.

Valor

Valor do pedido de liquidação.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento do título digitado no contas a pagar.

Cód. Retorno

Código da mensagem de retorno do banco.

Descrição

Descrição do retorno bancário, explicando o porque do título não ter sido liquidado.

ATENÇÃO!!!

  • Para que apareça a descrição da rejeição, deverá ter cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco](menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências). Os códigos e descrições das ocorrências e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.

Veja o exemplo abaixo:

 

5-hcpmpfret tbmoco.JPG

 

  • Depois de cadastrada a ocorrência seu cód. ID deverá ser informado no campo Cód. ID Ocorrência, do Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]  (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa), aba Instruções para Boleto.

 

6-hcpmpfret tbmcta codIDOcorrencia.JPG

Valor Total Título(s) Não Liquidado(s)

Somatória do valor de todos os títulos não liquidados pelo banco.

Botão Visualizar

Clique para visualizar os registros de retorno do arquivo eletrônico enviados pelo banco.

 

7-hcpmpfret relatorio.JPG

 

8-rel ocorren retorno pag for.jpg

Botão Sair

Clique para cancelar a impressão e sair da tela de Leitura do arquivo retorno.


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