Mudanças entre as edições de "Geracao de arquivo eletronico de remessa"
(→Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa) |
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Edição das 15h16min de 15 de junho de 2023
Índice
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]
(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:
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Filtros de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.
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| Tipo de Arquivo | Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:
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| Período Pagto | Data inicial e final do período de pagamento. |
| Opção | Selecione a opção de remessa/agrupamento:
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| CNPJ/CPF Forn. | Informar o CNPJ/CPF do fornecedor. Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. |
| Conta Reduzida | Informar o código da conta reduzida. |
Cód. Histórico |
Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa. |
Botão Pesquisar |
Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados. |
Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa
Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.  |
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Gerar |
Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica. |
Data Pagto |
Data de pagamento do título. |
Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento do título:
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Tipo Pagto Elet. |
Tipo de pagamento eletrônico:
|
Vlr Pago |
Valor de pagamento do título. |
Item |
Nº da parcela de pagamento. |
CNPJ |
CNPJ do fornecedor. |
Razão Social |
Razão social do fornecedor. |
Bco |
Banco favorecido (do fornecedor). |
Age. |
Agencia bancária favorecida (do fornecedor). |
D |
Dígito verificador da agência bancária favorecida. |
Nº Conta |
Número da conta bancária favorecida (do fornecedor). |
D. |
Dígito verificador da conta bancária favorecida. |
Filial |
Código da filial que efetuou a provisão da despesa. |
Cód. Barras |
Código de barras do boleto que será pago. |
Total de |
Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa |
Selecionados |
Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Confirmar Agrupamento |
Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados. Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. Irá abrir a tela de agrupamento:
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Botão Confirmar |
Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.
Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm], se o campo Integração (CP-CB) está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.
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Botão Sair |
Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa. |
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa
Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente:
- Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos:
- Padrão : deve ser igual a Cta Movto;
- Os campos das Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico estão todos preenchidos.
- Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos:
- Na digitação de Títulos a Pagar, os campos abaixo devem estar preenchidos:
- Tipo Pagamento
- Pagto Eletrônico
- Tipo Pagto Elet.
- C/C Fornecedor
- E o campo Código de Barras somente se o Tipo Pagto Elet. For do tipo 31.
- O título deverá estar pago com a Forma de Pagamento igual a 5. Com Arquivo EDI.
