Mudanças entre as edições de "Rel de posicao financeira"
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Edição das 20h29min de 12 de junho de 2023
Índice
Rel. de Posição Financeira [cbmposi]
(Menu: Financeiro > Rel. de Posição Financeira)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir um relatório da posição financeira do caixa e banco pegando como base uma data em que o mesmo informa. São demonstrados: o saldo inicial, o total de débitos e créditos, o saldo final, o limite bancário, o saldo bancário baseado em extrato e os cheques não conciliados; os recebimentos em atraso, isto é, os vencidos, os vencendo no dia e os a vencer. Contas a pagar provisionados e pendentes para provisionar (adto/saldo de carretos).
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Parâmetros
Informe os campos de filtro e construção do relatório.</em></p></td>
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| <p>Considerar Todos os Módulos</p></td> | <p>Marque para que o sistema marque todos os módulos automaticamente:</p>
</tr> |
| <p>Movto Bancário</p></td> | <p>Marque para que sejam impressos os registros da movimentação bancária de acordo com a data da posição financeira informada.</p>
<p>ATENÇÃO! Para este módulo é necessário informar o campo "Data para Posição Financeira (Movto Bancário)".</p></td> </tr> |
| <p>Data para Posição Financeira (Movto Bancário)</p></td> | <p>Data para posição financeira do Movimento Bancário. Serão consideradas as movimentações bancárias efetuadas até a data informada neste campo.</p> <p>ATENÇÃO! |
| <p>Contas a Pagar</p></td> | <p>Marque para que sejam impressos os registros do contas a pagar.</p></td>
</tr> |
| <p>Cons. Data para Vencto do Contas a Pagar até</p></td> | <p>Data limite considerada para o vencimento do contas a pagar. Se este campo for preenchido, o campo "A Vencer" irá considerar os títulos a pagar com vencimento até a data informada. <p>Obs.: Este campo ficará habilitado somente se o campo “Contas a Pagar” estiver marcado.</p></td> </tr> |
| <p>Cód. Grupo</p></td> | <p>Informe o código do grupo de transação/histórico do contas a pagar.</p>
<p>Se este campo for preenchido, o relatório irá considerar os títulos do contas a pagar com transações/Históricos que fazem parte do grupo informado, sendo que os títulos serão totalizadas em separado na visualização das despesas.</p>
<p>
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| <p>Adto/Sdo Carreto sem Provisão</p></td> | <p>Marque para que sejam impressos os Conhecimentos, digitados até a data atual, em que os valores de adiantamentos e saldos decarreto ainda NÃO foram provisionados para pagamento.</p></td>
</tr> |
| <p>CTRCs não Faturados</p></td> | <p>Marque para que sejam listados os Conhecimentos, digitados até a data atual, que ainda NÃO foram faturados.</p></td>
</tr> |
| <p>Faturamento</p></td> | <p>Marque para que sejam impressos os registros das faturas (vencidas, vencendo e a vencer), sendo que os campos "Vencidas" e "Vencendo" irá considerar a data atual como parâmetro.</p></td>
</tr> |
| <p>Custos/Impostos Frete</p></td> | <p>Marque para que sejam impressos os custos e impostos, dos Conhecimentos digitados no mês atual.</p></td>
</tr> |
| <p>Visualizar Resultado</p></td> | <p>Marque esta opção para visualizar o resultado da posição financeira, que será composto da seguinte regra: (Movto Bancário + Faturamento + CTRCs não Faturados - Contas a Pagar - Adto/Sdo Carreto sem Provisão).</p></td> </tr> </table> </div>
Relatório - Posição Financeira |
