Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"

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      <td width="320">Saldo não conciliado</td>
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      <td width="380">Total do valor pendente    para conciliação de toda a conta, sem importar o período.
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Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.</td>
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      <td width="320"> Saldo no Banco</td>
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      <td width="380"> Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.
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Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
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<b>Exemplo:</b>
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* Saldo    Final          = R$  1.195,45<br />
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* Saldo não conciliado    = R$ 12.904,55<br />
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* Saldo no Banco         = 1.195,45 + 12.904,55<br />
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                          = 14.100,00<br /></td>
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      <td width="692" colspan="2" valign="top"><b>Se for  informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o  relatório analítico</b>, será impressa uma nota informativa no rodapé  de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no  resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo.
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      <td width="380"> Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.
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Total de    Débitos  = R$  1.700,00  <br />
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Total de    Créditos = R$ 10.200,00<br />
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Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00<br />
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= R$  8.500,00 </td>
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    <td width="320"> Percentual </td>
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      <td width="380"> Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.
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<b>Exemplo:</b><br />
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Total de    Créditos = R$ 10.200,00<br />
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Resultado         = R$     8.500,00<br />
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Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100<br />
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= (0,8333)*100<br />
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      <td width="320">Saldo Final</td>
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      <td width="380">Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.
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<b>Exemplo:</b>
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*Total de    Débitos  = R$  3.700,00  <br />
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*Total de    Créditos = R$ 16.760,00<br />
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*Resultado         = 16.760,00 – 3.700,00<br />
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= R$  13.060,00<br /></td>
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Edição atual tal como às 20h19min de 12 de junho de 2023

Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.

Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos.

Por exemplo: Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico.

Rel movto caixa banco.jpg


Parâmetros

Visões disponíveis

Opcoes visoes.jpg
ATENÇÃO!

Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados.

Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.

Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo


Parâmetros

Caixa banco parametro.png
1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) Quando o Cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento
  • Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do Titulo.
  • Se marcada essa opção será mostrador no Histórico o nome da Empresa
Sem total não Conciliado Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.
Cheque de Terceiros Disponíveis Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.

ATENÇÃO! Cheque de Terceiros Disponíveis só fica disponível quando selecionado a opção Analítico.

Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro
Verificar Posição do Dia Informe a data desejada para verificar a posição do Saldo conciliado.


Visões Relatório

Movto Caixa/Banco (Opção: Analítico)


Caixa banco analitico.png
Saldo não conciliado Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
Saldo no Banco Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.

Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Exemplo:

  • Saldo Final          = R$ 1.195,45
  • Saldo não conciliado = R$ 12.904,55
  • Saldo no Banco      = 1.195,45 + 12.904,55
= 14.100,00
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo.
3-hcbrmovto AnaliticoRodape.JPG


Movto Caixa/Banco (Opção: Sintético)


4-hcbrmovto Sintetico.JPG
Saldo no Banco Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.700,00 
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00

= R$  8.500,00
Percentual Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.

Exemplo:
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = R$  8.500,00
Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100
= (0,8333)*100

= 83,33%


Movto Caixa/Banco (Opção: Histórico / TP Docto)


5-hcbrmovto HistTpDocto.JPG


Movto Caixa/Banco (Analítico / Histórico)


Caixa banco analitico historico.png
Saldo Final Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.

Exemplo:

  • Total de Débitos  = R$  3.700,00 
  • Total de Créditos = R$ 16.760,00
  • Resultado         = 16.760,00 – 3.700,00
= R$  13.060,00


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