Mudanças entre as edições de "Rel de titulos pagos por data"

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[[Arquivo:3-hcpppagos_Parametros.JPG|center]]</td>
 
[[Arquivo:3-hcpppagos_Parametros.JPG|center]]</td>
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    </tr>
 
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    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Período</font></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do período.</p></td>
 
−
    </tr>
 
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    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Imprimir parâmetros</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros    utilizados como filtros na listagem do relatório.</p></td>
 
−
    </tr>
 
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    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Período Por</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data a ser considerada para filtro do período:</p>
 
−
        <ul>
 
−
          <li>Data de Pagto</li>
 
−
          <li>Data de Emissão</li>
 
−
        </ul></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Filial Provisão</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Filial de provisionamento do título.</p></td>
 
−
    </tr>
 
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    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Fil. Contábil</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial contábil.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>CNPJ/CPF Fornec.</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Informe CNPJ/CPF do fornecedor, para que o relatório exiba apenas os    títulos pagos do fornecedor informado neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nome Fantasia Fornec.</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o nome fantasia do fornecedor, para que o relatório exiba    apenas os títulos pagos do fornecedor informado neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nominal</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Se informada a descrição nominal, serão exibidos somente os títulos    pagos com o nominal igual ao informado neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Histórico</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Se informado o código do histórico, serão exibidos somente os títulos    pagos com o histórico igual neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Desconsiderar</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para <b>Desconsiderar</b> os títulos digitados com histórico informado.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Tipo Docto</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o tipo de documento, para que o relatório exiba apenas os    títulos pagos que contenham pelo menos um documento com o tipo informado    neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Conta Corrente</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código da conta reduzida da conta corrente, para que o    relatório exiba apenas os títulos pagos com a conta corrente informada neste    campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Conta Contábil</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a conta contábil, para que o relatório exiba apenas os títulos    pagos que utilizaram a conta contábil informada neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Conta Agente</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a conta agente, para que o relatório exiba apenas os títulos    pagos que utilizaram a conta agente informada neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>CNPJ/CPF Cliente</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Se informado o CNPJ/CPF do cliente, serão exibidos apenas os títulos    pagos do cliente informado neste campo.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os    títulos pagos com o tipo selecionado:</p>
 
−
        <ul>
 
−
          <li>Todas</li>
 
−
          <li>Boleto ou Duplicata</li>
 
−
          <li>Cheque</li>
 
−
          <li>Ordem</li>
 
−
          <li>Depósito</li>
 
−
          <li>Recibo</li>
 
−
          <li>DOC</li>
 
−
          <li>TED </li>
 
−
        </ul></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Forma Pagto Efetuado</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório    exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada:</p>
 
−
        <ul>
 
−
          <li>Cheque Emitido    Manualmente</li>
 
−
          <li>Cheque a Emitir</li>
 
−
          <li>Internet Individual</li>
 
−
          <li>Internet em Lote</li>
 
−
          <li>Com Arquivo EDI</li>
 
−
          <li>Caixa</li>
 
−
          <li>Todos</li>
 
−
          <li>Cheque Terceiro - Individual</li>
 
−
          <li>Cheque Terceiro - Lote</li>
 
−
        </ul></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Origem do Lançamento</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os    títulos pagos que tiveram a origem selecionada:</p>
 
−
        <ul>
 
−
          <li>Todos</li>
 
−
          <li>Estoque</li>
 
−
          <li>Manifesto de Carga</li>
 
−
          <li>Ordem de Serviço</li>
 
−
          <li>Fechto CP Frota/OS</li>
 
−
          <li>Contas a Pagar</li>
 
−
          <li>Caixa e Bancos</li>
 
−
          <li>C/C Agente/Func.</li>
 
−
          <li>Apuração de Resultado </li>
 
−
          <li>Conciliação Acerto/Frota </li>
 
−
        </ul></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Se informado o responsável, o relatório irá exibir apenas os títulos    pagos que foram digitados pelo responsável informado.</p>
 
−
        <p><em>Obs: Disponível apenas para a opção &ldquo;Títulos Pagos por    Data&rdquo;.</em></p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Histórico/Observação</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para ser visualizado no relatório a observação    digitada no título.</p>
 
−
        <p><em>Obs: Disponível apenas para a opção &ldquo;Títulos Pagos por    Data&rdquo;.</em></p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Pagto Eletrônico (Provisão)</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos que    foram provisionados como PAG-FOR, PAG-SAFRA ou SISPAG.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Pagto de Sdo/Adto de Carreto</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos    referentes ao pagamento de saldo/adiantamento de frete carreto.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Pagto Outros</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para exibir no relatório somente os títulos que NÃO    são de pagamento de saldo/adiantamento de frete carreto.</p></td>
 
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    </tr>
 
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  </table>
 
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</div>
 
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==Relatórios==
 
==Relatórios==

Edição das 20h01min de 9 de junho de 2023

Rel. de Títulos Pagos por Data [cpppagos]

(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos por Data)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

1 pagos por data.png



Parâmetros

Visões disponíveis

Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir.

2 pagos por data.png

Títulos Pagos por Data

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.

Mensal por Histórico

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.

Mensal Pago/A Pagar

Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.


Parâmetros

Relatórios

Títulos Pagos por Data

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.

4-hcpppagos TitPgoData.JPG


Aqui deverão ser informados os parâmetros para filtro do relatório.

 

3-hcpppagos Parametros.JPG

Ano/Nro

Ano e número de controle do título pago.

Fornecedor

Razão social do fornecedor.

Dta Emissão

Data de emissão do título.

Dta Vencto

Data de vencimento do título.

Conta

Código da conta reduzida utilizada no pagamento do título.

Cheque

Forma de pagamento do título.

Nro Fatura

Número da fatura do fornecedor do título.

Vlr Pagto

Valor pago.

Histórico/Observação

Observação digitada no título.

Obs: Será exibido somente se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção “Histórico/Observação”.

Total do dia
  • Data de pagamento do título.
  • Quantidade de títulos pago no dia.
  • Valor total pago no dia (somatória da coluna Vlr Pagto do dia).

Total Geral

Somatória da coluna Vlr Pagto.


Mensal por Histórico

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.

5-hcpppagos Mensal por Historico.JPG


Mês Pagto

Mês e ano de pagamento conforme período informado.

Total

Somatória dos valores pagos por histórico.

Grupo

Código e descrição do grupo de pagamento.

Histórico

Código e descrição do histórico de pagamento.

Sub-Total

Somatória dos valore pagos por mês/ano.

Total

Somatória das colunas mês/ano e total.


Mensal Pagos/ A Pagar

Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.

6-hcpppagos Mensal PagosAPagar.JPG


Mês Pagto

Mês e ano de pagamento conforme período informado.

Pago

Valor total dos títulos pagos no mês.

A Pagar

Valor total dos títulos a pagar no mês.

Total

Somatória dos valores pagos por histórico.

Grupo

Código e descrição do grupo de pagamento.

Histórico

Código e descrição do histórico de pagamento.

Sub-Total

Somatória dos valore pagos por mês/ano.

Total

Somatória das colunas mês/ano e total.
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