Mudanças entre as edições de "Emissao de cheques"

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=Emissão de Cheques [cpmemich]=
 
=Emissão de Cheques [cpmemich]=
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Emissão de Cheques)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Emissão de Cheques)</font></b>
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas.</p>
 
 
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=Objetivo=
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        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas.
  
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
  
 
*Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários.
 
*Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários.
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[[Arquivo:1-hcpmemich.JPG|center]]
 
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  <table>
 
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    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Filial Provisão</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial a qual o    título foi provisionado.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Mostrar pagamentos de    adto/saldo carreto de outras filiais</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    mostrar todos os pagamentos de adto/saldo carreto independente da filial    informada.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Período Pagto</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período de pagamento.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Controle</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle    do título pago.</p>
 
−
        <p>Se esse campo for preenchido    a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle do título pago,    desprezando os outros parâmetros de pesquisa.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna    será ordenada a pesquisa:</p>
 
−
        <ul>
 
−
          <li>Data Pagto</li>
 
−
          <li>Fornecedor</li>
 
−
        </ul></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar os    títulos pagos com cheque a emitir conforme campos informados.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Cheques a    Emitir:</strong></p>
 
−
 
−
<p><em>Quantidade de    registros encontrados na pesquisa.</em><br />
 
−
<em>Lista dos    títulos pagos com cheque a emitir.<strong></strong></em></p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Data pagto</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do    título.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do    título.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cont.</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do    título.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Filial Prov.</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Filial provisionada para    pagamento do cheque.<br />
 
−
        O cheque a ser utilizado    para o pagamento deve pertencer a essa filial.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>S.</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do    pagamento.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>CNPJ Fornecedor</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do fornecedor.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Destinatário</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Nominal do título.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Valor pago.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Emissão</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de    emissão que será efetuado:</p>
 
−
        <ul>
 
−
          <li>1 Cheque para 1 docto: selecione esta opção para utilizar um cheque    para cada título selecionado. Ou seja, se for selecionado 10 títulos serão    impressos 10 cheques.</li>
 
−
          <li>1 Cheque para vários doctos: selecione esta opção para utilizar apenas    um único cheque para todos os títulos selecionados. Ou seja, se foi    selecionado 10 títulos, serão somados os valores pagos pelos títulos    selecionados e impresso o valor em um único cheque. </li>
 
−
        </ul></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Verifique totais    selecionados</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores    pagos pelos títulos selecionados.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida ao qual    pertence o cheque que será impresso. Nessa conta será debitado o valor do(s)    cheque(s).</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Série</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Inicial</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Número do primeiro cheque    que será impresso. Se for impresso mais de um cheque serão utilizados os    números na sequencia.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320"><p>Botão Imprimir</p></td>
 
−
      <td width="380"><p>Clique para imprimir o(s) cheque(s).</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Imprimir Verso</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque para imprimir informações    do título no verso do cheque:<br />
 
−
&ldquo;ESTE CHEQUE DESTINA-SE    UNICAMENTE A PAGAMENTO DE:&rdquo;<br />
 
−
Banco, Agência, Nº da    conta e histórico do título que está sendo pago.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do    título.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida que será    debitado o valor do cheque.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque    impresso.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Valor impresso no cheque.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Inicial</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Número do primeiro cheque    impresso.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Final</p></td>
 
−
      <td width="380" valign="top"><p>Número do último cheque    impresso.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320"><p>Botão Confirmar</p></td>
 
−
      <td width="380"><p>Clique para confirmar que a impressão do cheque ficou correta, e assim    gravar no sistema a emissão do cheque.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320"><p>Botão Cancelar</p></td>
 
−
      <td width="380"><p>Clique caso não tenha sido impresso o cheque, dessa forma será    cancelada a sua emissão.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
    <tr>
 
−
      <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
 
−
      <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Emissão de Cheques.</p></td>
 
−
    </tr>
 
−
  </table>
 
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</div>
 
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Edição atual tal como às 15h09min de 9 de junho de 2023

Emissão de Cheques [cpmemich]

(Menu: Financeiro > Emissão de Cheques)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas.

ATENÇÃO!!!

  • Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários.
1-hcpmemich.JPG

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