Mudanças entre as edições de "Cadastro clientes"
(→Aba Cobrança) |
(→Negociação) |
||
Linha 361: | Linha 361: | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Observação= | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Neste Campo Observação poderá ser informado particularidade referente ao faturamento / Conras a Receber referente ao serviço prestado. O Sistema estará sinalizando quando existir informações digitadas.</p> | ||
+ | [[Arquivo:11-htbmcli_vendedor.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 20h16min de 26 de maio de 2023
Índice
- 1 Cad. de clientes [tbmcli]
- 2 Objetivo
- 3 Uso
- 4 Dados de Identificação Cliente
- 5 Aba Cobrança
- 6 Observação
- 7 Aba Endereço
- 8 Aba Contato/E-mail
- 9 Aba Tributação
- 10 Aba Seguro/Gerenc. Risco
- 11 Aba Quebra/Estadia-Frete
- 12 Aba Contas Contábeis
- 13 Aba Vendedor
- 14 Aba Observações
- 15 Aba LogFácil
- 16 Dependência
- 17 Associação
Cad. de clientes [tbmcli]
(Menu Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes)
Objetivo
Este programa permite que o usuário efetue a manutenção dos clientes (nacionais ou internacionais) que irão ser a base para todas as movimentações no sistema. Para cada cliente são informados seus dados cadastrais, dados para cobrança, negociações efetuadas relacionadas a seguro e outros tipos de tratamentos específicos e observações. Cada cliente é classificado por um Tipo que pode ser:
Inscrição Estadual: Quando o parâmetro "Validar IE do Cliente" for diferente de "Nenhum", será permitida apenas inscrição estadual válida. O parâmetro se localiza em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros > campo Validar IE do Cliente. No caso de pessoa jurídica isenta deve ser digitado “ISENTO”. Porém se for pessoa física como não possui inscrição estadual, deve ser deixado em branco.
|
Uso
Dados de Identificação Cliente
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do cliente. |
|
CNPJ/CPF | Informar o CNPJ do cliente quando for pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o cliente for pessoa física (PF).
Obs.: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.: "444.444.444-44". |
Consulta CNPJ SEFAZ | Permite consultar os dados cadastrais do CNPJ informado diretamente no banco de dados da ReceitaWS.
|
Nacionalidade | Selecionar se o cliente é nacional ou internacional. |
Data Cadastro | Data em que o cliente foi cadastrado. |
Desativar | Marcar esta opção caso o cliente esteja desativado. Para que o cliente fique Ativo, deixe esta opção desmarcada. |
Razão Social | Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. |
Tipo | Tipo de cliente, este campo será usado para filtrar e validar o cliente na Dig. de CTRC:
|
Nome Fantasia | Informar o nome fantasia do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. |
Cód. Área de Negócio | Código da área de negócios do cliente. |
Endereço principal
Dados sobre o endereço do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
|
|
CEP | Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros > marcar campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF. |
Tipo | Selecione o tipo do logradouro do cliente.
As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf) |
Logradouro | Nome do logradouro. Neste campo informar somente o nome do endereço, pois informação referente ao número é no campo Nº. |
Nº | Informar o número do endereço onde se localiza o cliente. |
Complemento | Informar o complemento do endereço. |
Bairro | Bairro do endereço. |
Cód. Cidade | Código da cidade onde está localizado o endereço. |
Latitude | Informe a Latitude o qual se refere endereço do Cliente. Esta Informação será utilizada para Integração com a TRAFEGUS. |
Longitude | Informe a Longitude o qual se refere endereço do Cliente. Esta Informação será utilizada para Integração com a TRAFEGUS. |
Fone | Número do telefone. |
E-mail válido do cliente. Será permitido informar somente um e-mail neste campo. O e-mail cadastrado será considerado para enviar o XML do CT-e emitido para o tomador do serviço. Quando for necessário enviar o XML, para mais e-mails, deverão ser cadastrados na ABA Contatos, com a seguinte identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função. | |
Fax | Número do fax. |
Aba Cobrança
Cobrança
Nesta aba deverão ser informados os dados para cobrança do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
|
|
CEP | Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros > marcar campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF de cobrança. |
Tipo | Selecione o tipo do logradouro de cobrança do cliente.
As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf). |
Logradouro | Nome do logradouro de cobrança. |
Nº | Informar o número do endereço de cobrança do cliente. |
Complemento | Informar o complemento do endereço de cobrança. |
Bairro | Bairro do endereço de cobrança. |
Cód. Cidade | Código da cidade onde está situado o endereço de cobrança. |
Fone | Número de telefone para cobrança. |
Fax | Número de fax para cobrança. |
Endereço eletrônico de e-mail para cobrança.
Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema. |
|
Envio de e-mail | Marque esta opção para que fique disponível para este cliente a funcionalidade de enviar e-mail do Boleto/Fatura da cobrança bancária.
|
Contato | Nome da pessoa de contato para cobrança. |
Negociação
Prazo Negociado / Cobrança | Indicador de vencimento de pagamento:
|
Prazo P/ Pagto | Prazo em dias até o pagamento. |
Perfil p/ Faturamento | Tipo do perfil para faturamento:
|
Opção de Cobrança | Opção que será considerada como padrão para a cobrança deste cliente, quando efetuado o faturamento:
|
Faturamento Automático | Indica o tipo de agrupamento que será considerado para o cliente na opção Normal/Agrupamento da digitação de faturamento.
Atenção!
Quando não informado, os Ct-e(s) do cliente será desconsiderado na geração. A funcionalidade de faturamento automático é especifica por cliente. |
Calcular vlr Frete / Vlr Fatura pelo peso chegada | Marque essa opção para que na Emissão da Fatura Padrão "FAT001, FAT002 e FAT004", o sistema faça o cálculo do frete pelo peso chegada na seção Dados do CT-e. |
Qtde Dias Tolerância | Informe a quantidade de dias para carência, após o vencimento da Fatura + Qtde de dias parametrizado para Tolerância, a operação do Cliente será Bloqueada Sistema / Transportadora (Cotação /ACT / Ct-e) O Sistema estará fazendo a seguinte verificação quando tiver fatura com a data de vencimento maior que a Atual NÃO liquidada, será considerada a data de vencimento + a qtde de dias parametrizado para Tolerância. Se ultrapassar a data do dia, o sistema exibirá uma mensagem para o Usuário, que não será permitido a operação para o Cliente. |
Protestar | Marque para protestar a fatura deste cliente em decorrência de atraso no pagamento.
Obs: Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo marcado, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto. |
Em dia(s) após o vencimento da fatura. | Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.
Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto. |
Tipo de Cobrança | Tipo da cobrança que será efetuado no faturamento:
|
Cta Bancária | Número da conta bancária para cobrança, este campo só é ativado se o campo Tipo de Cobrança estiver marcado como Cobrança bancária. |
Observação
Neste Campo Observação poderá ser informado particularidade referente ao faturamento / Conras a Receber referente ao serviço prestado. O Sistema estará sinalizando quando existir informações digitadas. |
Aba Endereço
Nesta aba deverão ser informados os endereços do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
|
|
CEP | Número do CEP referente ao endereço |
Tipo | Selecione o tipo do logradouro do cliente.
As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf). |
Logradouro | Nome do logradouro. |
Número | Informar o número do endereço do cliente. |
Complemento | Complemento do endereço. |
Bairro | Bairro do endereço. |
Cód. Cidade | Código da cidade onde está localizado o endereço. |
Cidade | Nome e UF da cidade.
Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Cidade informado pelo usuário. |
Insc. Estadual | Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com "ISENTO". |
Insc. Municipal | Informe o Número da Inscrição do município . Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço. |
Razão Social/Nome | Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. – preenchimento opcional. |
Aba Contato/E-mail
Nesta aba deverão ser informados os contatos do cliente. Observação
|
|
Desativar | Quando marcado, desativa o contato do cliente. |
Nome | Nome do contato. |
Função | Função ou cargo do contato. Selecione na lista de funções a que mais se adeque ao contato.
|
Ramal | Número do ramal do contato. |
Celular | Número do celular do contato. |
E-mail do contato. | |
Dia Aniv. | Dia do aniversário do contato. |
Mês Aniv. | Mês do aniversário do contato. |
Aba Tributação
Tributação
Nesta aba deverão ser informados os dados de tributação, que serão utilizados na digitação dos Conhecimentos e importação de : NOTFIS-Proceda, NF-e e CT-e. |
|
Situação ICMS | Selecione uma das opções para indicar se o cliente é contribuinte de ICMS.
Atenção!!!
|
Insc. Estadual | Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com "ISENTO".
O sistema irá fazer a validação do campo Insc. Estadual conforme a parametrização efetuada no Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros > campo Validar IE do Cliente. |
Cliente com substituição/ICMS para frete/empresa | Marque esta opção para que no cálculo das movimentações do cliente, considere com substituição tributária embutido o valor do ICMS. |
Insc. Mun. | Informe o Número da Inscrição do município.
Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço. |
Contribuinte de ICMS | Marque esta opção para indicar se o cliente é contribuinte de ICMS.
Este parâmetro será utilizado na tela de Dig. De CTRCs e "Nota Fiscal de Armazenagem". Obs: No caso do sistema de armazenagem, clientes contribuintes possuem tratamento diferenciado na cobrança do ICMS. |
Modelo NF | Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente que será utilizado nas notas fiscais da digitação do Conhecimento:
|
Cód. CFOP Estadual | Código Fiscal de Operações e Prestações estadual (CFOP).
Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.
|
Cód. CFOP Interestadual | Código Fiscal de Operações e Prestações interestadual (CFOP).
Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.
|
Cód. Layout Imp. DACTE | Armazena o código do layout que será utilizado para a Importação dos XMLs dos DACTE(s). Este código será utilizado para identificar como o sistema FreteFácil deverá importar os valores do Frete Empresa para o CT-e. |
Aba Seguro/Gerenc. Risco
Nesta aba deverão ser informados os dados da seguradora, do cálculo do seguro e da gerenciadora de riscos.
ATENÇÃO! Somente quando o cliente é responsável pelo o seguro da mercadoria a ser transportada, os campos abaixo deveram ser preenchidos. |
|
Tipo para Cálculo de Seguro | Tipo a ser considerado para cálculo de seguro:
|
Estipulante Parcial | Marque esta opção para definir que os Embarques/CT-e(s) relacionados a este cliente será pelo Seguro Estipulante Parcial.
Atenção!!
|
CNPJ/CPF Seguradora | Informe o CNPJ/CPF da seguradora que será impresso no Conhecimento quando o seguro da mercadoria for por conta do cliente. |
Nº da apólice | Informe neste campo o número da apólice de seguro quando o seguro da mercadoria for por conta do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do DACTE quando o seguro da mercadoria é por conta do cliente tomador do serviço, conforme estabelecido pela (lei 11.442/07 RCTRC). |
Vlr Limite Seguro | Informe o Valor máximo da mercadoria permitido para transporte. Este campo somente deve ser informado quando o seguro da carga for de responsabilidade do cliente, deverá informar o valor máximo da mercadoria permitido para o transporte. Se não informar este valor, o sistema considera o valor padrão da apólice da transportadora conforme parametrização. |
Seguro Transferência | Quando marcado este campo, na emissão de Conhecimento se o remetente e o destinatário for do mesmo grupo/empresa e o cálculo for do tipo (3-RFCTRC + % RFDC Adicional), será desconsiderado o % do RFDC adicional. |
% Vlr N.F. p/ Outros Seguros | Informe o percentual que será utilizado para cálculo do "Vlr Outros Seguro", na tela Dig. de CTRC's > aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto.
|
% Vlr N.F. p/ Seguro ou Tolerância | Informe o percentual de redução da base de cálculo utilizada para calcular o "Vlr do Seguro'. |
% Taxa Avarias | Informe o percentual adicional para o calculo de seguro por avarias. Será cobrado sobre o valor de todos os embarques. |
Seguro Específico | |
% taxa IOF | Informe o % Taxa IOF que será aplicado no valor do seguro/CT-e. Sobre a contratação de seguros podem existir diferentes taxas de IOF, conforme a negociação da Apólice. |
% Fixo RCTR-C | Informe o % Fixo que será considerado para o cálculo do seguro RCTR-C/CT-e. Este percentual será único independente da UF Origem/UF Destino. |
% Taxa Fixo RCF-DC | Informe o % Fixo que será considerado para o cálculo do seguro RCF-DC/CT-e. Este percentual será único independente da UF Origem/UF Destino. |
Seguro da Mercadoria Cidade Destinos | |
Cód. Cidade | Código da cidade do seguro. |
Cidade | Nome da cidade referente ao código da cidade informado no campo anterior.
Obs: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a informação do campo "Cód. Cidade". |
Perc. Cálculo | Percentual para cálculo do seguro. |
Gerenciadora Risco | |
Nome da embarcadora | Informe o nome de como o cliente esta cadastrado no sistema da gerenciadora de riscos - NORISK. Ex. milenia. Este nome será utilizado em alguns casos para identificar o cliente no processo de comunicação com o sistema da gerenciadora de riscos para liberação da carga. Verificar sempre com a gerenciadora de riscos, qual o nome e se é realmente necessário o preenchimento deste campo para este cliente, pois deve ser exatamente como foi fornecido pela gerenciadora de riscos |
Aba Quebra/Estadia-Frete
Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete. |
|
Quebra Frete/Carreto | |
Tipo Desconto para quebra | Tipo de desconto que será efetuado no pagamento referente à quebra na entrega da mercadoria:
|
% de Tolerância da Quebra | Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída.
Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto do total do carreto, quando for registrado um movimento de quebra de frete. Obs: Este campo é habilitado quando o campo"Tipo de Desconto para Quebra", não estiver marcado como "Nenhum". |
Quebra Frete/Empresa (Faturamento) | |
Tipo Desc. para Quebra | Tipo de desconto que será efetuado no faturamento referente à quebra do peso de saída:
|
% de Tolerância da Quebra | Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída.
Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado ou percentual total conforme parametrização estabelecida no campo Tipo Desc. para Quebra. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto em relação ao peso de chegada durante o faturamento. Obs: Este campo é habilitado quando o campo "Tipo de Desc. para Quebra", não estiver marcado como "Nenhum". |
Estadia | |
Horas para Estadia | Quantidade de horas para estadia. Será cobrada a estadia após a quantidade de horas informada nesse campo. |
Tarifa | Tarifa que será calculado o valor da estadia, conforme negociação efetuada. |
Aba Contas Contábeis
Nesta aba deverão ser informados os dados para integração contábil. |
|
Conta | Número da conta contábil. |
Cód. Filial | Código da filial. |
Filial | Nome da filial.
Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o Cód. Filial informado pelo usuário. |
Aba Vendedor
Nesta aba deverão ser informados os dados do vendedor/atendente. |
|
Cód. Vendedor | Código do vendedor/atendente. |
% Comissão do Vendedor | Porcentagem da comissão do vendedor/atendente. |
Aba Observações
Aba LogFácil
Esta aba tem por objetivo controlar o Valor Mínimo permitido por CNPJ Cliente Produto Lote em estoque para os produtos movimentados no armazém. Quando informado uma negociação, o sistema fará o controle no momento do Carregamento do Romaneio, para não permitir que o estoque fique com um Valor Mínimo dos produtos, menor que o parametrizado para o CNPJ do Cliente Produto Lote. Para melhor entendimento do processo de Controle de Valor Mínimo por CNPJ/Cliente, Clique aqui
|
|
Valor Mínimo em Estoque por cliente | |
Desativar | Marque esta opção para desativar esta negociação para o cliente. Quando desativado e não existir outra negociação cadastrada, o sistema deixará de controlar para o CNPJ do Cliente o valor mínimo em estoque. |
Data Inicial | Informe a data inicial da vigência negociada com o cliente. |
Data Final | Informe a data final da vigência negociada com o cliente. |
Vlr. Mínimo | Informe o valor mínimo que será permitido em estoque por CNPJ/Cliente.
ATENÇÃO!
|
Usuário | O sistema grava o usuário logado no sistema. Este campo não tem opção de mudança, é controlado pelo sistema. |
Última Alteração | O sistema grava a data do dia e a hora sempre que uma manutenção é efetuada na regra de negociação. Este campo não tem opção de mudança, é controlado pelo sistema. |
Controle de Estoque Mínimo por Produto Lote | |
Desativar | Marque esta opção para desativar este produto/lote para o cliente. Quando desativado e não existir outra negociação cadastrada, o sistema deixará de controlar por Produto Lote o valor mínimo em estoque. |
Código | Selecione qual Produto Lote será controlado. O sistema considera todas as notas que foram digitadas pela Entrada de Produtos. |
Produto/Material | Descrição do produto/material relacionado ao código do produto selecionado. |
Lote | Descrição do lote relacionado ao código do produto selecionado. |
Vlr. Mínimo | Informe o valor mínimo que será permitido em estoque por CNPJ/Cliente.
ATENÇÃO!
|
Usuário | O sistema grava o usuário logado no sistema. Este campo não tem opção de mudança, é controlado pelo sistema. |
Última Alteração | O sistema grava a data do dia e a hora sempre que uma manutenção é efetuada na regra de negociação. Este campo não tem opção de mudança, é controlado pelo sistema. |
Linha Azul | Valor total de todos os Produtos Lotes armazenados para o CNPJ do Cliente.
ATENÇÃO |
Relatórios
Opções disponíveis para vizualização dos rel. de Cliente.
DependênciaNão se aplica.
AssociaçãoMenu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's LogFácil > Menu Armazém > Romaneios Internos Menu Configurações > Controle de Acesso > Botão Usuários |