Mudanças entre as edições de "Rel de titulos pagos"

De Softwiki

Ir para: navegação, pesquisa

Edição das 22h22min de 20 de setembro de 2022

Índice

1 Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]
2 Objetivo

Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos conforme parâmetros informados

Titulos pagos.jpg

Opções

Visões disponíveis
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pagos	Data Histórico Histórico/Docto Emissão de Cópia Cheque Descontos/Juros Docs/tipo

Parâmetros


Filtrar por	Selecione qual data será considerada para o período informado: Pagamento Emissão
Forma de Pagto	Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título: Todas Cheque Emitido Manualmente Cheque a Emitir Internet Individual Internet em Lote Com Arquivo EDI Caixa Cheque Terceiro - Individual (Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro). Cheque Terceiro - Lote
Exibir Documentos	Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos. Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.

<tr> <td width="320" valign="top">

Filial Titulo

</td> <td width="380" valign="top">

Código da filial de provisionamento do titulo.
Caso no campo Exibir Documentos, tenha sido selecionada a opção “Somente Adto/Saldo” a filial do título também será utilizada para filtrar as filiais dos documentos do título.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Filial Pagto

</td> <td width="380" valign="top">

Código da filial que realizou o pagamento do título.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Filial Contábil

</td> <td width="380" valign="top">

Código da filial contábil, ou seja, filial utilizada na integração do balancete com o título.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Histórico

</td> <td width="380" valign="top">

Código do histórico do título.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Ignorar

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para que o sistema exclua os títulos que utilizaram o histórico informado ao gerar o relatório.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Tipo Docto

</td> <td width="380" valign="top">

Código do tipo de documento.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Grupo Contábil

</td> <td width="380" valign="top">

Código do grupo contábil.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Nº Conta

</td> <td width="380" valign="top">

Código da conta reduzida utilizada para efetuar o pagamento do título.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Nº Cheque

</td> <td width="380" valign="top">

Número inicial e final do intervalo de cheques utilizados nos pagamentos.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Vlr Cheque

</td> <td width="380" valign="top">

Valor mínimo e máximo de cheques utilizados nos pagamentos, para filtro do relatório.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Posto/Associação

</td> <td width="380" valign="top">

Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo Posto/Associação.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Ignorar Posto/Associação

</td> <td width="380" valign="top">

Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Exibir Somente Pagto Internet

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para trazer apenas os títulos pagos pela internet.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Imprimir Histórico/Observação

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Ordenar por N° do Cheque

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para desconsiderar a data de pagamento e ordenar o relatório por número do cheque.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Mostrar Contas

</td> <td width="380" valign="top">

Marque para imprimir contas.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Ignorar Rec. Cópia Cheque

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para não imprimir o recibo do pagamento junto com a cópia do cheque.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

CHQ Cancelados

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para imprimir os cheques cancelados conforme período informado.

</td>

   </tr>
   <tr>

<td width="320" valign="top">

Exibir somente pagtos c/ cheque

</td> <td width="380" valign="top">

Marque esta opção para visualizar somente os pagtos que foram efetuados com cheque.

</td>

   </tr>
 </table>

</div>

Relatórios

Relatório de Títulos Pagos por Data (Opção: Data)

2-hcprfopas Data.JPG

Opções	Selecione a opção de relatório de títulos pagos que deseja visualizar/imprimir: Data Histórico Histórico/Docto Emissão de Cópia Cheque Descontos/Juros Docs/Tipo
Parâmetros
Período	Data inicial e final do período.
Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor.
Nominal	Nominal do título. </ul>

Razão Social	Razão social do fornecedor.
Nº Cont.	Número controle do título.
Dta. Pagto	Data que foi efetuado o pagamento do título.
Dta. Vencto	Data de vencimento do título.
Dta. Emissão	Data em que foi emitido o título.
Cta	Conta utilizada no pagamento do título.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado para o pagamento do título. Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero). Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.
Vlr Pagto	Valor de pagamento do título.
Histórico	Observação informada no título. Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.
Total Dia	Totalizador por data de pagamento: Somatória do valor de pagamento dos títulos do dia.
Total	Totalizador do período: Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Relatório de Títulos Pagos por Histórico (Opção: Histórico)

3-hcprfopas Historico.JPG

Histórico	Código e descrição do histórico do título.
Fil. Prov.	Filial de provisionamento do título.
Histórico	Observação informada no título.
Nº Cont.	Número controle do título.
Dta. Pagto	Data que foi efetuado o pagamento do título.
Dta. Vencto	Data de vencimento do título.
Vlr Docto	Valor do documento do título.
Cta	Conta utilizada no pagamento do título.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado para o pagamento do título. Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero). Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.
Vlr Pagto	Valor de pagamento do título.
Total do Histórico	Totalizador por código do histórico do título: Somatória do valor dos documentos dos títulos com o mesmo histórico. Somatória do valor de pagamento dos títulos com o mesmo histórico.
Total	Totalizador do período: Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Rel. de Títulos Pagos – Histórico/Doctos (Opção: Histórico/Docto)

4-hcprfopas HistDocto.JPG

Fil. Prov.	Filial de provisionamento do título.
Fornecedor	Nominal do título.
Dta. Pagto	Data que foi efetuado o pagamento do título.
Ano/Cont.	Ano e número de controle do título.
Conta	Conta utilizada no pagamento do título.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado para o pagamento do título. Se não houver cheque para o pagamento ficará em branco.
Vlr Cheque	Valor de pagamento do título.
Tp	Código do tipo de documento.
Nº Docto-Filial	Número do documento e código da filial do documento.
Vlr Docto	Valor do documento.
Total	Totalizador por título: Quantidade de documentos que pertencem ao título. Somatória do valor dos documentos que pertencem ao título.
Total Geral	Totalizador do período: Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Relatório de Títulos Pagos (Opção: Emissão de Cópia de Cheque)

5-hcprfopas EmissChq.JPG

Este relatório é dividido em 3 partes distintas:

*1ª PARTE: Cópia do cheque* Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título.
Cheque	Número do cheque
Valor	Valor do cheque.
Extenso	Valor do cheque escrito por extenso.
Nominal	Nominal do cheque.
Data	Cidade e data em que foi emitido o cheque.
Banco	Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque.
*2ª PARTE: Recibo do pagamento* Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título. O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório.
Declaração	Declaração de recebimento;
Pagador	Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título.
Quantia	Valor pago em cifras e por extenso.
Cheque	Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título.
Emissão	Cidade e data de emissão do título
Assinatura	Assinatura do favorecido.
*3ª PARTE: Título Pago* Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque
Código	Código do tipo de documento.
Descrição	Descrição do tipo de documento.
Nº Docto	Número do documento.
Valor	Valor do documento.
Observação	Observação informada o título ao qual pertence o documento.
Nº Itens	Quantidade de documentos pagos com o cheque.
Total	Somatória dos valores dos documentos.

Rel. de Títulos Pagos Descontos/Juros (Opção: Descontos/Juros)

6-hcprfopas DescJuros.JPG

Razão Social	Razão social do fornecedor.
Nº Cont.	Número controle do título.
Dta. Pagto	Data que foi efetuado o pagamento do título.
Dta. Vencto	Data de vencimento do título.
Vlr Juros	Valor de juros cobrado.
Vlr Descontos	Valor de desconto.
Total Período	Totalizador do período Somatória do valor de juros. Somatória do valor de desconto.
Total	Totalizador do relatório: Somatória do valor de juros. Somatória do valor de desconto.

Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)

7-hcprfopas DocsTip.JPG

Ano/Nro	Ano e número do título
Fornecedor	Nominal do título.
Dta. Emissão	Data em que foi emitido o título.
Dta. Vencto	Data de vencimento do título.
Dta. Pagto	Data que foi efetuado o pagamento do título.
Cta	Conta utilizada no pagamento do título.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado para o pagamento do título. Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero). Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.
Vlr Pagto	Valor de pagamento do título.
Histórico	Observação informada no título. Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.
Tipo	Código do tipo de documento.
Docto	Descrição do tipo de documento.
Nº Docto	Número do documento que pertence ao título.
Fil.	Código da filial do título.
Vlr Docto	Valor do documento.
Total Geral	Totalizador do período: Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Rel_de_titulos_pagos&oldid=12193"