Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.

ATENÇÃO!!!

• Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.

Verifique as regras para provisionamento dos documentos:

• Diversos

• Saldo Carreto

• Adiantamento

• Pedágio.

Data Digitação

Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.

Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.

CNPJ/CPF Forn.

CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago.

ATENÇÂO!!!
Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.

Nº Fatura

Número da fatura do fornecedor.

Docto em Trânsito

Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito.

Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete.

O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada.

Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102

Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100

Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100.

A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto.

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Origem:

Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:

• Estoque
• Ordem de Serviço
• Fechto CP Frota/OS
• Contas a Pagar
• Caixa e Bancos
• C/C Agente/Func.
• Apuração de Resultado
• Manifesto de Carga
• Conciliação Acerto/Frota

Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).

Data Emissão

Data da emissão do documento.

A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.

Data Vencto

Data do vencimento do documento.

Atenção!
A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.

Histórico

Código do histórico que se refere à despesa.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

Grupo

Grupo que o histórico está relacionado.

Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.

Tipo de Pagamento

Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título.

• Boleto ou Duplicata: selecione esta opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras.

• Cheque: selecione esta opção para pagamento com cheque.

• Ordem: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento.

• Depósito: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário.

ATENÇÃO!!
Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.

• Recibo: selecione esta opção para indicar que o título se trata de um recibo.

ATENÇÃO!!!
Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.

• Doc: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).

• TED: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas de bancos diferentes).

• Concessionárias e IPTU: selecione esta opção caso o título refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU.

ATENÇÃO!!!
Somente o Pagamento eletrônico "SISPAG - Itau" aceita o tipo de pagamento “Concessionárias e IPTU”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU".

• Transferência C/C: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito através de pagamento eletrônico.

ATENÇÃO!!
Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico:

• Se for Pag-For: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em C/C Real Time".
• Se for Pag-Safra: "04 - Crédito em C/C".
• Se for SISPAG - Itau: "01 - C/C Itaú - Outro Titular", "05 - Conta Poupança Itaú" e 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular".
• Se for Pag-Santander: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em Conta Poupança".

Pagto Eletrônico

Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:

• Não Informado – Pagamento Normal: Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico.
• Pag-For: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Bradesco.
• Pag-Safra: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Safra.
• SISPAG - Itaú: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Itaú com 240 posições.
• Pag-Santander: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a fornecedores (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.

Tipo de Pagto Eletrônico

Selecione o tipo de pagamento eletrônico.

Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário.

• Pag-For: Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “31 - Cobrança Terceiros” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:
• 01 - Crédito em C/C
• 03 - DOC COMPE
• 05 - Crédito em C/C Real Time
• 08 – TED
• 31 - Cobrança Terceiros

• Pag-Safra: Deverá ser selecionada uma das opções:
• 01 – Boleto
• 02 – DOC
• 03 – TED
• 04 - Crédito em C/C

• SISPAG - Itaú: Para este tipo as opções dependerão também do grupo do histórico informado.

Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:

• Grupo 10 – Dividendos:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 05 - Conta Poupança Itaú
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular

• Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular

• Grupo 20 – Fornecedores:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 05 - Conta Poupança Itaú
• 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular
• 07 - DOC D - Mesmo Titular
• 10 - Ordem de Pagamento
• 13 - Contas de Concessionárias
• 30 - Bloqueto Itaú
• 31 - Bloqueto Outros Bancos
• 32 - NF - Liquidação Eletrônica
• 41 - TED - Outro Titular
• 43 - TED - Mesmo Titular

• Grupo 22 – Tributos Diversos:
• 16 - DARF Normal
• 17 - GPS - Guia de Previdência Social
• 18 - DARF Simples
• 19 – IPTU
• 21 – DARJ
• 22 - GARE - SP ICMS
• 25 – IPVA
• 27 – DPVAT
• 35 - FGTS – GFIP
• 91 - GNRE e Tributos Estaduais

• Grupo 30 - Salários:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular
• 60 - Conta Salário Itaú

• Grupo 40 – Fundos de Investimentos:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 10 - Ordem de Pagamento

• Grupo 50 – Sinistro de Seguro:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 05 - Conta Poupança Itaú
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular

• Grupo 60 – Despesas de Viajantes:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular

• Grupo 80 – Represent. Vendedores:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular

• Grupo 90 – Benefícios:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 05 - Conta Poupança Itaú
• 10 - Ordem de Pagamento
• 41 - TED - Outro Titular

• Grupo 98 – Diversos:
• 01 - C/C Itaú - Outro Titular
• 02 - Cheque Pagamento/Adm
• 03 - DOC C - Outro Titular
• 05 - Conta Poupança Itaú
• 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular
• 07 - DOC D - Mesmo Titular
• 10 - Ordem de Pagamento
• 13 - Contas de Concessionárias
• 30 - Bloqueto Itaú
• 31 - Bloqueto Outros Bancos
• 32 - NF - Liquidação Eletrônica
• 41 - TED - Outro Titular
• 43 - TED - Mesmo Titular
  
• Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:
• 16 - DARF Normal
• 17 - GPS - Guia de Previdência Social
• 18 - DARF Simples
• 19 – IPTU
• 21 – DARJ
• 22 - GARE - SP ICMS
• 25 – IPVA
• 27 – DPVAT
• 35 - FGTS – GFIP
• 91 - GNRE e Tributos Estaduais

• Pag-Santander: Deverá ser selecionada uma das opções:
• 01 - Crédito em C/C
• 03 - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR)
• 05 - Crédito em Conta Poupança
• 10 - Ordem de Pagamento/Recibo
• 11 - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras
• 30 - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa
• 31 - Liquidação outros Bancos

Código de Barras

Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico.
Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar.

Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor.

C/C Fornecedor

Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento.

Atenção!!!
Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra, Sispag ou Pag-Santander) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório.

Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor.  Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]

Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.

C/C Empresa

Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.

Nominal

Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal.

Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.

Observação

Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.

Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.

CNPJ/CPF Cliente

CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere

Conta Devedora

Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor.

Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete.

Conta Contábil

Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete.

Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado.

• Dependendo da parametrização do frete este campo se tornará de preenchimento obrigatório.
• O sistema irá verificar o campo Obrigatório Conta Contábil-CP da aba contábil, se tiver marcado e o título for de despesas diversas, será obrigatório o preenchimento da Conta Contábil e da Filial Contábil.

• Também será verificado o parâmetro Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados se tiver sido selecionada a opção Considerar regime de competência (data emissão) na provisão, ao tentar gravar o título o sistema irá exigir o preenchimento da Conta Contábil ou do Balancete.

Botão Balancete

Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores.

Atenção!!!
Para efetuar o rateio do balancete, os campos Conta Contábil e Filial Contábil devem estar em branco.

Filial Contábil

Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada.
Obs.: Caso tenha sido informada a conta contábil, o preenchimento da filial contábil torna-se obrigatório.

50%

Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado.

C/C Agente/Func.

Código da conta corrente de agente/funcionário.
Utilizada na integração com a movimentação da conta agente/funcionário do apuração de resultados.