Mudanças entre as edições de "Movto contas a pagar"

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[[Arquivo:4-hcpmmvto_grupohist.JPG|center|500px]]</td>
 
[[Arquivo:4-hcpmmvto_grupohist.JPG|center|500px]]</td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 +
==Identificação para Pagamento==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="711" colspan="2"><p><em>Aqui deverão ser    informados os dados para identificação do pagamento do título.</em></p>
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 +
[[Arquivo:5-hcpmmvto_identPagto.JPG|center|700px]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Tipo de Pagamento</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título. </p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Boleto    ou Duplicata</strong>: selecione esta    opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras.</li>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Cheque</strong>: selecione esta opção para pagamento com cheque.</li>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Ordem</strong>: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento. </li>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Depósito</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p><strong>ATENÇÃO!!</strong><br />
 +
Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Recibo</strong>: selecione esta opção para indicar que o    título se trata de um recibo. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
 +
Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Doc</strong>: selecione esta opção para indicar que    este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).</li>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>TED</strong>: selecione esta opção para indicar que    este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas    de bancos diferentes).</li>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Concessionárias    e IPTU</strong>: selecione esta opção caso o título    refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU.</li>
 +
        </ul>
 +
        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
 +
<strong>Somente</strong> o Pagamento eletrônico    &quot;<strong><em>SISPAG - Itau</em></strong>&quot; <strong>aceita</strong> o tipo de pagamento &ldquo;<strong><em>Concessionárias e IPTU</em></strong>&rdquo;, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo &quot;20 -    Fronecedores&quot;, &quot;98 - Diversos&quot;    ou &quot;221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo&quot;. E o Tipo Pagto Elet. igual a &quot;13 - Contas de    Concessionárias&quot; ou &quot;19 – IPTU&quot;. </p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Transferência</strong> C/C:    selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito    através de pagamento eletrônico.</li>
 +
        </ul>
 +
        <p><strong>ATENÇÃO!!</strong><br />
 +
Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico:</p>
 +
        <ul type="disc">
 +
          <ul type="circle">
 +
            <ul type="square">
 +
              <li>Se for <strong>Pag-For</strong>: &quot;01 - Crédito em          C/C&quot; e &quot;05 - Crédito em C/C Real Time&quot;.</li>
 +
              <li>Se for <strong>Pag-Safra</strong>: &quot;04 - Crédito          em C/C&quot;.</li>
 +
              <li>Se for <strong>SISPAG - Itau</strong>: &quot;01 - C/C Itaú - Outro Titular&quot;, &quot;05 - Conta Poupança Itaú&quot; e 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular&quot;.</li>
 +
              <li>Se for <strong>Pag-Santander</strong>: &quot;01 - Crédito em C/C&quot; e &quot;05 - Crédito em Conta Poupança&quot;. </li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Pagto Eletrônico</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Selecione o    pagamento eletrônico que irá utilizar:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Não    Informado – Pagamento Normal</strong>:    Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico.</li>
 +
          <li><strong>Pag-For</strong>: Selecione esta opção para utilizar    pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco    Bradesco.</li>
 +
          <li><strong>Pag-Safra</strong>: Selecione esta opção para utilizar    pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco    Safra.</li>
 +
          <li><strong>SISPAG    - Itaú</strong>: Selecione esta opção para utilizar    pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco    Itaú com 240 posições. </li>
 +
          <li><strong>Pag-Santander</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a    fornecedores (com arquivo EDI com    transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Tipo de Pagto    Eletrônico</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de    pagamento eletrônico.<br />
 +
<em>Obs:    Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno    de arquivo eletrônico bancário.</em><br />
 +
Este campo dependerá    do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes    de tipo de pagamento eletrônico:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Pag-For</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções    abaixo sendo que se selecionar a opção &ldquo;31 - Cobrança Terceiros&rdquo; deverá    obrigatoriamente informar o código de barras:</li>
 +
          <ul>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - Crédito em C/C</li>
 +
              <li>03    - DOC COMPE</li>
 +
              <li>05    - Crédito em C/C Real Time</li>
 +
              <li>08    – TED</li>
 +
              <li>31    - Cobrança Terceiros</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Pag-Safra</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções:</li>
 +
          <ul>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    – Boleto</li>
 +
              <li>02    – DOC</li>
 +
              <li>03    – TED</li>
 +
              <li>04    - Crédito em C/C</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>SISPAG    - Itaú</strong>: Para este tipo as opções dependerão    também do grupo do histórico informado. </li>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
 +
[[Arquivo:17-cad_hist.jpg|center|500px]]
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <p>Deverá    ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção &ldquo;30 -    Bloqueto Itaú&rdquo; ou &ldquo;31 - Bloqueto Outros Bancos&rdquo; deverá obrigatoriamente    informar o código de barras:</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    10 – Dividendos:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>05    - Conta Poupança Itaú</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    15 – Juros sobre Debêntures:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    20 – Fornecedores:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02 -    Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>05    - Conta Poupança Itaú</li>
 +
              <li>06    - C/C Itaú - Mesmo Titular</li>
 +
              <li>07    - DOC D - Mesmo Titular</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>13    - Contas de Concessionárias</li>
 +
              <li>30    - Bloqueto Itaú</li>
 +
              <li>31    - Bloqueto Outros Bancos</li>
 +
              <li>32    - NF - Liquidação Eletrônica</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
              <li>43    - TED - Mesmo Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    22 – Tributos Diversos:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>16    - DARF Normal</li>
 +
              <li>17    - GPS - Guia de Previdência Social</li>
 +
              <li>18    - DARF Simples</li>
 +
              <li>19    – IPTU</li>
 +
              <li>21    – DARJ</li>
 +
              <li>22    - GARE - SP ICMS</li>
 +
              <li>25    – IPVA</li>
 +
              <li>27    – DPVAT</li>
 +
              <li>35    - FGTS – GFIP</li>
 +
              <li>91    - GNRE e Tributos Estaduais</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    30 - Salários:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
              <li>60    - Conta Salário Itaú</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    40 – Fundos de Investimentos:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    50 – Sinistro de Seguro:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>05    - Conta Poupança Itaú</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    60 – Despesas de Viajantes:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    80 – Represent. Vendedores:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    90 – Benefícios:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>05    - Conta Poupança Itaú</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
        <ul>
 +
          <ul>
 +
            <li>Grupo    98 – Diversos:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - C/C Itaú - Outro Titular</li>
 +
              <li>02    - Cheque Pagamento/Adm</li>
 +
              <li>03    - DOC C - Outro Titular</li>
 +
              <li>05    - Conta Poupança Itaú</li>
 +
              <li>06    - C/C Itaú - Mesmo Titular</li>
 +
              <li>07    - DOC D - Mesmo Titular</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento</li>
 +
              <li>13    - Contas de Concessionárias</li>
 +
              <li>30    - Bloqueto Itaú</li>
 +
              <li>31 -    Bloqueto Outros Bancos</li>
 +
              <li>32    - NF - Liquidação Eletrônica</li>
 +
              <li>41    - TED - Outro Titular</li>
 +
              <li>43    - TED - Mesmo Titular<br />
 +
              </li>
 +
            </ul>
 +
            <li>Grupo    221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:</li>
 +
            <ul>
 +
              <li>16    - DARF Normal</li>
 +
              <li>17    - GPS - Guia de Previdência Social</li>
 +
              <li>18    - DARF Simples</li>
 +
              <li>19    – IPTU</li>
 +
              <li>21    – DARJ</li>
 +
              <li>22    - GARE - SP ICMS</li>
 +
              <li>25    – IPVA</li>
 +
              <li>27    – DPVAT</li>
 +
              <li>35    - FGTS – GFIP</li>
 +
              <li>91    - GNRE e Tributos Estaduais </li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <ul>
 +
          <li><strong>Pag-Sa</strong><strong>ntander</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções:</li>
 +
          <ul>
 +
            <ul>
 +
              <li>01    - Crédito em C/C</li>
 +
              <li>03    - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR)</li>
 +
              <li>05    - Crédito em Conta Poupança</li>
 +
              <li>10    - Ordem de Pagamento/Recibo</li>
 +
              <li>11    - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras</li>
 +
              <li>30    - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa</li>
 +
              <li>31    - Liquidação outros Bancos</li>
 +
            </ul>
 +
          </ul>
 +
        </ul>
 +
        <p>&nbsp;</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Código de Barras</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Numeração do código    de barras do boleto para pagamento eletrônico.<br />
 +
Poderá ser utilizado    o leitor de código de barras para facilitar.</p>
 +
        <p>Obs.: Através das    informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C    Fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>C/C Fornecedor</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Informar em qual    conta do fornecedor será efetuado o pagamento.</p>
 +
        <p><strong><em>Atenção!!! </em></strong><br />
 +
<strong><em>Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra</em></strong><strong><em>,</em></strong><strong><em> Sispag</em></strong><strong><em> ou Pag-Santander</em></strong><strong><em>) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório.</em></strong></p>
 +
        <p>Para buscar uma    conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor,    clique no botão do campo <strong>C/C Fornecedor</strong>.  Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias    de Fornecedores/Credores [tbmforcta]</p>
 +
 +
[[Arquivo:18-cad.jpg|center]]
 +
        <p>Se não encontrar a    conta do fornecedor que precisa, clique no botão &ldquo;Incluir&rdquo; para cadastrar uma    nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no    botão &ldquo;Gravar&rdquo;.</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
 +
[[Arquivo:19_cad_2.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>C/C Empresa</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Conta    bancária da filial    que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Nominal</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Informe caso o    pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal.</p>
 +
        <p><em>Obs.: O sistema irá    sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Neste campo sempre    virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações    adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
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Edição das 14h37min de 5 de setembro de 2022

Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]

( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )

Objetivo

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.

Mov contas a pagar.jpg

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
  • Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar:

- Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.

  • Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos.
  • Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.


Verifique as regras para provisionamento dos documentos:

  • Diversos
  • Saldo Carreto
  • Adiantamento
  • Pedágio.


Parâmetros

Pesquisa

Aqui é possível filtrar os titulos digitados
Parametros a pagar.jpg


Pagamento

Aqui é possível efetuar filtros através dos dados informados no momento do pagamento
Parametros a pagamentos.jpg


Título

Parametros titulos.jpg


Típos do Docto

1 parametros titulos.jpg


Pagamentos Encontrados

Pagamentos encontrados.jpg


Totalizadores

Pagamentos totalizadores.jpg


Barras de Menu

Barras menu.jpg


Indicador de Operações

Indicadores da Operacao.jpg


Digitação Contas a Pagar

Atraves dessa tela que será efetuado os lançamentos de Caixa e Banco
Mov conta pagar.jpg


Identificação do Lançamento

Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar
Identificacao lancamento.jpg

Data Digitação

Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.

 

15-cad param1.jpg


Identificação do Documento

Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.

3-hcpmmvto identDocto.JPG

CNPJ/CPF Forn.

CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago.

ATENÇÂO!!!
Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.

Nº Fatura

Número da fatura do fornecedor.

Docto em Trânsito

Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito.

Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete.

O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada.

Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102


Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100


Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100.


A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto.

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Origem:

Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:

  • Estoque
  • Ordem de Serviço
  • Fechto CP Frota/OS
  • Contas a Pagar
  • Caixa e Bancos
  • C/C Agente/Func.
  • Apuração de Resultado
  • Manifesto de Carga
  • Conciliação Acerto/Frota

Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).

Data Emissão

Data da emissão do documento.

A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

 

15-cad param1.jpg

 

Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.


16-cad param2.jpg

Data Vencto

Data do vencimento do documento.

Atenção!
A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.

Histórico

Código do histórico que se refere à despesa.

 

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.


17-cad hist2.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

Grupo

Grupo que o histórico está relacionado.

4-hcpmmvto grupohist.JPG


Identificação para Pagamento

Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.

5-hcpmmvto identPagto.JPG

Tipo de Pagamento

Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título.

  • Boleto ou Duplicata: selecione esta opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras.
  • Cheque: selecione esta opção para pagamento com cheque.

 

  • Ordem: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento.
  • Depósito: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário.

ATENÇÃO!!
Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.

  • Recibo: selecione esta opção para indicar que o título se trata de um recibo.

ATENÇÃO!!!
Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.

  • Doc: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).

 

  • TED: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas de bancos diferentes).
  • Concessionárias e IPTU: selecione esta opção caso o título refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU.

ATENÇÃO!!!
Somente o Pagamento eletrônico "SISPAG - Itau" aceita o tipo de pagamento “Concessionárias e IPTU”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU".

  • Transferência C/C: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito através de pagamento eletrônico.

ATENÇÃO!!
Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico:

      • Se for Pag-For: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em C/C Real Time".
      • Se for Pag-Safra: "04 - Crédito em C/C".
      • Se for SISPAG - Itau: "01 - C/C Itaú - Outro Titular", "05 - Conta Poupança Itaú" e 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular".
      • Se for Pag-Santander: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em Conta Poupança".

Pagto Eletrônico

Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:

  • Não Informado – Pagamento Normal: Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico.
  • Pag-For: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Bradesco.
  • Pag-Safra: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Safra.
  • SISPAG - Itaú: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Itaú com 240 posições.
  • Pag-Santander: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a fornecedores (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.

Tipo de Pagto Eletrônico

Selecione o tipo de pagamento eletrônico.

Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário.

Este campo dependerá do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes de tipo de pagamento eletrônico:

  • Pag-For: Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “31 - Cobrança Terceiros” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:
      • 01 - Crédito em C/C
      • 03 - DOC COMPE
      • 05 - Crédito em C/C Real Time
      • 08 – TED
      • 31 - Cobrança Terceiros

 

  • Pag-Safra: Deverá ser selecionada uma das opções:
      • 01 – Boleto
      • 02 – DOC
      • 03 – TED
      • 04 - Crédito em C/C
  • SISPAG - Itaú: Para este tipo as opções dependerão também do grupo do histórico informado.

 

17-cad hist.jpg

 

Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:

    • Grupo 10 – Dividendos:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 05 - Conta Poupança Itaú
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular
    • Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular

 

    • Grupo 20 – Fornecedores:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 05 - Conta Poupança Itaú
      • 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular
      • 07 - DOC D - Mesmo Titular
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 13 - Contas de Concessionárias
      • 30 - Bloqueto Itaú
      • 31 - Bloqueto Outros Bancos
      • 32 - NF - Liquidação Eletrônica
      • 41 - TED - Outro Titular
      • 43 - TED - Mesmo Titular
    • Grupo 22 – Tributos Diversos:
      • 16 - DARF Normal
      • 17 - GPS - Guia de Previdência Social
      • 18 - DARF Simples
      • 19 – IPTU
      • 21 – DARJ
      • 22 - GARE - SP ICMS
      • 25 – IPVA
      • 27 – DPVAT
      • 35 - FGTS – GFIP
      • 91 - GNRE e Tributos Estaduais

 

    • Grupo 30 - Salários:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular
      • 60 - Conta Salário Itaú
    • Grupo 40 – Fundos de Investimentos:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 10 - Ordem de Pagamento

 

    • Grupo 50 – Sinistro de Seguro:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 05 - Conta Poupança Itaú
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular
    • Grupo 60 – Despesas de Viajantes:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular

 

    • Grupo 80 – Represent. Vendedores:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular
    • Grupo 90 – Benefícios:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 05 - Conta Poupança Itaú
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 41 - TED - Outro Titular

 

    • Grupo 98 – Diversos:
      • 01 - C/C Itaú - Outro Titular
      • 02 - Cheque Pagamento/Adm
      • 03 - DOC C - Outro Titular
      • 05 - Conta Poupança Itaú
      • 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular
      • 07 - DOC D - Mesmo Titular
      • 10 - Ordem de Pagamento
      • 13 - Contas de Concessionárias
      • 30 - Bloqueto Itaú
      • 31 - Bloqueto Outros Bancos
      • 32 - NF - Liquidação Eletrônica
      • 41 - TED - Outro Titular
      • 43 - TED - Mesmo Titular
    • Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:
      • 16 - DARF Normal
      • 17 - GPS - Guia de Previdência Social
      • 18 - DARF Simples
      • 19 – IPTU
      • 21 – DARJ
      • 22 - GARE - SP ICMS
      • 25 – IPVA
      • 27 – DPVAT
      • 35 - FGTS – GFIP
      • 91 - GNRE e Tributos Estaduais
  • Pag-Santander: Deverá ser selecionada uma das opções:
      • 01 - Crédito em C/C
      • 03 - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR)
      • 05 - Crédito em Conta Poupança
      • 10 - Ordem de Pagamento/Recibo
      • 11 - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras
      • 30 - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa
      • 31 - Liquidação outros Bancos

 

Código de Barras

Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico.
Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar.

Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor.

C/C Fornecedor

Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento.

Atenção!!!
Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra, Sispag ou Pag-Santander) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório.

Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor.  Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]

18-cad.jpg

Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.

 

19 cad 2.jpg

C/C Empresa

Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.

Nominal

Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal.

Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.

Observação

Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.

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