|
|
| Linha 22: |
Linha 22: |
| | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
| | <br> | | <br> |
| − |
| |
| − | ==Parâmetros==
| |
| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td colspan="2">Filial Provisão</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial a qual o título foi provisionado.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Mostrar pagamentos de adto/saldo carreto de outras filiais</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para mostrar todos os pagamentos de adto/saldo carreto independente da filial informada.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Período Pagto</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do período de pagamento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Controle</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle do título pago.</p>
| |
| − | <p>Se esse campo for preenchido a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle do título pago, desprezando os outros parâmetros de pesquisa.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna será ordenada a pesquisa:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Data Pagto</li>
| |
| − | <li>Fornecedor</li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar os títulos pagos com cheque a emitir conforme campos informados.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Cheques a Emitir:</strong></p>
| |
| − |
| |
| − | <p><em>Quantidade de registros encontrados na pesquisa.</em><br />
| |
| − | <em>Lista dos títulos pagos com cheque a emitir.<strong></strong></em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Data pagto</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do título.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do título.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Nº Cont.</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do título.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Filial Prov.</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Filial provisionada para pagamento do cheque.<br />
| |
| − | O cheque a ser utilizado para o pagamento deve pertencer a essa filial.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>S.</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do pagamento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>CNPJ Fornecedor</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do fornecedor.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Destinatário</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Nominal do título.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Valor pago.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Emissão</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de emissão que será efetuado:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>1 Cheque para 1 docto: selecione esta opção para utilizar um cheque para cada título selecionado. Ou seja, se for selecionado 10 títulos serão impressos 10 cheques.</li>
| |
| − | <li>1 Cheque para vários doctos: selecione esta opção para utilizar apenas um único cheque para todos os títulos selecionados. Ou seja, se foi selecionado 10 títulos, serão somados os valores pagos pelos títulos selecionados e impresso o valor em um único cheque. </li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Verifique totais selecionados</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores pagos pelos títulos selecionados.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida ao qual pertence o cheque que será impresso. Nessa conta será debitado o valor do(s) cheque(s).</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Série</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Nº Inicial</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número do primeiro cheque que será impresso. Se for impresso mais de um cheque serão utilizados os números na sequencia.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Imprimir</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique para imprimir o(s) cheque(s).</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Imprimir Verso</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Marque para imprimir informações do título no verso do cheque:<br />
| |
| − | “ESTE CHEQUE DESTINA-SE UNICAMENTE A PAGAMENTO DE:”<br />
| |
| − | Banco, Agência, Nº da conta e histórico do título que está sendo pago.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do título.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida que será debitado o valor do cheque.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque impresso.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Valor impresso no cheque.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Nº Inicial</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número do primeiro cheque impresso.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320" valign="top"><p>Nº Final</p></td>
| |
| − | <td width="380" valign="top"><p>Número do último cheque impresso.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Recibo</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique para abrir a tela de geração e impressão do recibo.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Confirmar</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique para confirmar que a impressão do cheque ficou correta, e assim gravar no sistema a emissão do cheque.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Cancelar</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique caso não tenha sido impresso o cheque, dessa forma será cancelada a sua emissão.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Emissão de Cheques.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
| |
