Mudanças entre as edições de "Digitacao de movto bancario"

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(→‎Objetivo)
 
(26 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)</font></b>
 
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.</p>
 
  
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font></p>
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=Objetivo=
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<div class="TabelaWikiPadrao">
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  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.
  
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red">
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
*Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
 
*Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
  
Linha 13: Linha 17:
  
 
*O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento  seja atualizado o saldo da conta/caixa.
 
*O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento  seja atualizado o saldo da conta/caixa.
−
</font></p>
 
 
<br>
 
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[[Arquivo:1-hcbmmvto.JPG|center]]
+
[[Arquivo:cbmvto.jpg|center]]</td>
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</tr>
 +
  </table>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
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==Identificação do Movimento Bancário==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
Linha 34: Linha 43:
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Consultar</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Botão Consultar</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.</p></td>
 
       <td width="380"><p>Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Replicar Dados</p></td>
 +
      <td width="380"><p>Marque esta opção para que após o término do primeiro lançamento, os dados de <b>Data Movto, Cód. Filial, Transação, Histórico, Conta Contábil, Tipo Docto e C/C Bancária</b> sejam mantidos, agilizando assim a digitação de vários documentos iguais.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 47: Linha 60:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Data Movto</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Data Movto</font></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a data da   movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Informe a data da movimentação bancária. A mesma data será usada para o campo [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque Bom P/</b>]], quando parametrizado a opção <b>7 - CHEQUE DE TERCEIROS</b> no campo <b>Transação</b>.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 56: Linha 69:
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Transação</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Transação</font></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de    transação do movimento bancário:</p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de    transação do movimento bancário:</p>
−
        <ol>
+
 
−
           <li><strong>Um Docto Com Um Cheque</strong>: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível    a aba &ldquo;1 Cheque &lsquo; Docto&rdquo; para efetuar esse tipo de lançamento.</li>
+
           <li><b>Um Docto Com Um Cheque</b>: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível    a aba &ldquo;1 Cheque &lsquo; Docto&rdquo; para efetuar esse tipo de lançamento.</li>
−
           <li><strong>Um Docto Com Vários    Cheques</strong>: Selecione para pagar um único documento com    vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos    valores dos cheques. Ficará disponível a aba &ldquo;1 Docto Vários Chqs&rdquo; para    efetuar esse tipo de lançamento.</li>
+
<br>
−
           <li><strong>Um Cheque Com Vários    Doctos</strong>: Selecione para pagar vários documentos com    um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos    valores dos documentos. Ficará disponível a aba &ldquo;1 Chq Vários Doctos&rdquo; para    efetuar esse tipo de lançamento.</li>
+
           <li><b>Um Docto Com Vários    Cheques</b>: Selecione para pagar um único documento com    vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos    valores dos cheques. Ficará disponível a aba &ldquo;1 Docto Vários Chqs&rdquo; para    efetuar esse tipo de lançamento.</li>
−
           <li><strong>Outras Operações</strong>: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem    utilizar cheque. Ficará disponível a aba &ldquo;Outras Operações&rdquo; para esse tipo de    lançamento.</li>
+
<br>
−
           <li><strong>Cancelamento de Cheques</strong>: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não    utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba &ldquo;Canc. Cheques&rdquo; para esse tipo    de lançamento.</li>
+
           <li><b>Um Cheque Com Vários    Doctos</b>: Selecione para pagar vários documentos com    um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos    valores dos documentos. Ficará disponível a aba &ldquo;1 Chq Vários Doctos&rdquo; para    efetuar esse tipo de lançamento.</li>
−
           <li><strong>Transferência De Vlrs    Entre Contas</strong>: Selecione para efetuar a transferência de    valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará    disponível a aba &ldquo;Transf. Vlrs Entre Contas&rdquo; para esse tipo de lançamento.</li>
+
<br>
−
        </ol></td>
+
           <li><b>Outras Operações</b>: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem    utilizar cheque. Ficará disponível a aba &ldquo;Outras Operações&rdquo; para esse tipo de    lançamento.</li>
 +
<br>
 +
           <li><b>Cancelamento de Cheques</b>: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não    utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba &ldquo;Canc. Cheques&rdquo; para esse tipo    de lançamento.</li>
 +
<br>
 +
           <li><b>Transferência De Vlrs    Entre Contas</b>: Selecione para efetuar a transferência de    valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará    disponível a aba &ldquo;Transf. Vlrs Entre Contas&rdquo; para esse tipo de lançamento.</li>
 +
<br>
 +
          <li><b>Cheque de Terceiros</b>: Selecione para efetuar o lançamento de <b>Cheque de Terceiros</b> no sistema. Ficará disponível a aba [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheque de Terceiros</b>]] para informar os dados do Cheque de terceiro.
 +
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]]
 +
</li>
 +
    </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Histórico</font></td>
 
       <td width="320" valign="top"><font color="blue">Histórico</font></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Código do histórico da    movimentação bancária.</p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Código do histórico da    movimentação bancária.</p>
−
        <p>&nbsp;</p>
+
 
−
        <p><strong><u>ATENÇÃO!!!</u></strong></p>
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
        <p><strong>Os   lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</strong></p>
+
 
−
        <p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
+
<p><b>Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico    informado estiver com o campo &ldquo;Atualizar Saldo&rdquo; marcado.</b></p>
−
        <p>&nbsp;</p>
+
 
−
        <div>
+
<p>Verifique no    menu: Cadastros &gt; Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está    marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro    funcione corretamente. </p>
−
          <p><strong>Por exemplo:  </strong><br />
+
 
−
            Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.<br />
+
 
−
            Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 –    SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$    800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não    será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p>
+
<b>Por exemplo:</b>
−
        </div>
+
 
−
        <p>&nbsp;</p></td>
+
<p>Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.</p>
 +
 
 +
<p>Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 –    SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$    800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não    será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p>
 +
</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 84: Linha 109:
 
       <td width="380" valign="top"><p>Conta contábil do    movimento bancário.<br />
 
       <td width="380" valign="top"><p>Conta contábil do    movimento bancário.<br />
 
         Será sugeria a conta    contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.</p>
 
         Será sugeria a conta    contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.</p>
−
        <p><strong>Atenção!!!</strong><br />
+
 
−
          Este campo se    tornará obrigatório se:<br />
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
          No <u>Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm],</u> aba <strong><em>Contábil</em></strong>, o campo <strong><em>Obrigatório   Conta Contábil-Financeiro</em></strong> estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência    de valores entre contas. </p></td>
+
 
 +
<p>Este campo se    tornará obrigatório se:</p>
 +
<p>No <b>Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm],</b> aba <b>Contábil</b>, o campo <b>Obrigatório Conta Contábil-Financeiro</b> estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência    de valores entre contas.</p>
 +
    </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
Linha 92: Linha 120:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
==Aba 1 Cheque 1 Docto==
−
<br>
+
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada    documento.</em><br />
 +
<em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>1 - Um Docto Com Um Cheque</strong>.</em></p><br />
  
 +
[[Arquivo:3-1cheque_1docto.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.<br />
 +
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
O sistema irá preencher    automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da    tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">UF    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária do cheque    destinado a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Série    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque,    conforme a filial, conta e série cheques informados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Valor</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque destinado    ao documento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
==Aba 1 Docto Vários Chqs==
−
<br>
+
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um    único documento.</em><br />
 +
<em>Poderão ser    efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>2 - </strong></em><strong>Um Docto Com Vários Cheques<em>.</em></strong></p><br />
  
 +
[[Arquivo:4-aba2.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>UF Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores dos    cheques utilizados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>#</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Sequencia do lançamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária do cheque    destinado a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Série    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque,    conforme a conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque destinado    ao documento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuado    o lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
==Aba 1 Chq Vários Doctos==
−
<br>
+
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos.</em><br />
 +
<em>Poderão ser    efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>3 - Um Cheque Com Vários Doctos</strong></em><strong>.</strong></p><br />
  
 +
[[Arquivo:5-aba3.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária do cheque    destinado a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Série    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque, conforme    a conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores dos    cheques utilizados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Seq</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Sequencia do lançamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>UF Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuado    o lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
==Aba Outras Operações==
−
<br>
+
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques.</em><br />
 +
<em>Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>4 - Outras Operações</strong></em>.</p><br />
  
 +
[[Arquivo:6-aba4.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.<br />
 +
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
O sistema irá preencher    automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da    tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária destinada    a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Vlr    Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
==Aba Canc. Cheques==
−
<br>
+
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><br clear="all" />
 +
        <p><em>Informe os    dados do cancelamento do cheque.</em><br />
 +
<em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba    ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>5 - Cancelamento de Cheques</strong></em>.</p><br />
  
 +
[[Arquivo:7-aba5.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.<br />
 +
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
O sistema irá preencher    automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da    tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Reduzida</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária destinada    a este documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">érie    Chq.</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o número do    cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Descrever o motivo do    cancelamento do cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 +
==Aba Transf. Vlrs Entre Contas==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas.</em><br />
 +
<em>Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
 +
<em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>6 - Transferência De Vlrs Entre Contas</strong></em>.</p><br />
  
 +
[[Arquivo:8-aba6.jpg|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.<br />
 +
Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
 +
O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Origem</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Chq.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº do Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque, conforme conta e série informadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2"><b>Dados para Cheque Terceiro (<i>Utilizar no deposito de [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|Cheques de Terceiros]])</i></b><br>
 +
<i>Os campos <b>Cód. Banco e Cód. Agência</b> são exclusivos para o processo de transferência de valores entre, contas utilizando [[Digitacao_de_movto_bancario#Aba_Cheque_Terceiros|<b>Cheques de Terceiros</b>]].</i></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><b>Cód. Banco</b></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><b>Cód. Agência</b></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não informado será considerado 0(zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr do Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque destinado    a transferência bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Imprimir Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para imprimir o    cheque informado.</p>
 +
        <p><em>Para que o    botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter    sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial    responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso    anteriormente.</em></p>
 +
        <p>Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela,    onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para    emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:</p>
 +
        <p>&nbsp;</p>
 +
 +
[[Arquivo:9-hcbmmvto_ImpChq.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento da    transferência bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Destino</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária de destino    da transferência bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p>
 +
        <p><em>O sistema irá    inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
 +
        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 +
==Aba Cheque Terceiros==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2">
 +
<p>Nesta aba, serão lançados os <b>Cheques de Terceiros</b> no sistema. Esses cheques poderão ser utilizados para efetuas pagamentos pela tela [[Pagamentos|<b>Pagamentos</b>]]..
 +
</p>
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
[[Arquivo:9-aba7.jpg|center]]
 +
<br>
  
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Para ter acesso a esta aba, é necessário selecionar a opção <b>7 - CHEQUE DE TERCEIROS</b>, no campo [[Digitacao_de_movto_bancario#Identifica.C3.A7.C3.A3o_do_Movimento_Banc.C3.A1rio|<b>Transação</b>]].
 +
</p>
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.</p>
 +
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>É necessário ter cadastrado em [[Cad_tipos_doctos|<b>Cad. de Tipos de Doctos</b>]] um documento do tipo <b>Cheque de Terceiros</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">C/C Bancária</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a Conta Reduzida de Controle de Cheque de Terceiros.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
    <td width="699" colspan="2"><b>Dados do Cheque de Terceiro</b></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cheque Bom P/</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Este campo traz a data informada no campo [[Digitacao_de_movto_bancario#Identifica.C3.A7.C3.A3o_do_Movimento_Banc.C3.A1rio|<b>Data Movto</b>]].</p>
 +
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Não é permitido modificar a data do campo <b>Cheque Bom P/</b>, caso seja necessário uma outra data, modificar a informação do campo <b>Data Movto</b> ou excluir o atual lançamento e criar um novo, com a data desejada.
 +
</p>
 +
    </td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Cód. Banco</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Agência</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe a série do cheque do terceiro que foi recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº do Cheque</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o número do cheque do terceiro que foi recebido.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Valor</font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o valor do cheque do terceiro.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe as observações gerais da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
=Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]=
 +
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)</font></b>
 +
<br>
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.</p>
 
<br>
 
<br>
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
[[Arquivo:1-hcbcmvto.JPG|center]]
 
<br>
 
<br>
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros</strong></p>
  
 +
        <p><em>Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.</em></p>
 +
        <p><em>&nbsp;</em></p>
 +
 +
[[Arquivo:2-hcbcmvto_parametros.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><font color="blue"><p>Período</p></font></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.<br />
 +
        Selecione o tipo de data    que será pesquisada:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Data Lancto: data do    lançamento da movimentação bancária.</li>
 +
          <li>Data Movto: data da movimentação    bancária. </li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Data Lancto</li>
 +
          <li>Data Movto</li>
 +
          <li>Ano/Nº Controle</li>
 +
          <li>Cta Reduzida</li>
 +
          <li>Série Cheque</li>
 +
          <li>Nº Cheque</li>
 +
          <li>Vlr Cheque</li>
 +
          <li>Nº Docto</li>
 +
          <li>Vlr Docto </li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Pesquisar</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros Cheque Terceiros</strong></p>
 +
      </td>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cheques de terceiros disponíveis</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Banco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Informe o código do banco do <b>Cheque Terceiros</b> para ser considerado no fitlro.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
−
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 +
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 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Lanctos Caixa e Bancos</strong></p>
 +
        <p><em>&nbsp;</em><em>Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em><br />
 +
        <em>Para visualizar o lançamento na tela de  Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário    selecionado.</em></p>
 +
<br />
 +
[[Arquivo:3-hcbcmvto_lanctos.JPG|center]]</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Movto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data da movimentação bancária.<br />
 +
Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Contr.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Seq</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do lançamento da movimentação bancária.</p>
 +
        <p><em>Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo &ldquo;2-</em><em> Um Docto Com Vários Cheques&rdquo;, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>C/C Bco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Série Chq</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Série do cheque utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque utilizado na movimentação bancária.<br />
 +
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><b>Cheque Terceiro</b></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Banco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Será exibido o número do Banco do <b>cheque de terceiro</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Agencia</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Será exibido o número da Agencia do Banco do <b>cheque de terceiro</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque utilizado na movimentação bancária.<br />
 +
Se não tiver sido    utilizado cheque, mostrará 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tp Doc</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>UF</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento utilizado na movimentação bancária.<br />
 +
        Se não tiver sido utilizado documento, mostrará 0 (zero).</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Obs</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observação informada na movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Con.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Situação da conciliação bancária:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>S = Conciliado</li>
 +
          <li>N = Pendente para conciliação.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta Concilia</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data da conciliação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data Dig.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nome do responsável pela digitação bancária.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><b>Cheque Terceiro Utilizado</b></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ori.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o <b>cheque de terceiro</b>. Ex.: CP = Contas a Pagar.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano do controle do lançamento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nro.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o <b>cheque de terceiro</b>.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
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<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição atual tal como às 16h00min de 17 de agosto de 2022

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!

  • Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
  • Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.
  • O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.


Cbmvto.jpg


Identificação do Movimento Bancário

Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.

2-hcbmmvto Parte1.JPG
Ano / Nº Controle*

Ano e número do controle do movimento bancário.
Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.

Botão Consultar

Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.

Replicar Dados

Marque esta opção para que após o término do primeiro lançamento, os dados de Data Movto, Cód. Filial, Transação, Histórico, Conta Contábil, Tipo Docto e C/C Bancária sejam mantidos, agilizando assim a digitação de vários documentos iguais.

Data Digitação

Data em que foi digitada movimentação bancária.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.

Responsável

Nome do responsável pela digitação do movimento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto

Informe a data da movimentação bancária. A mesma data será usada para o campo Cheque Bom P/, quando parametrizado a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS no campo Transação.
Cód. Filial

Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação

Selecione o tipo de transação do movimento bancário:

  • Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento.


  • Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento.


  • Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento.


  • Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento.


  • Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento.


  • Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.


  • Cheque de Terceiros: Selecione para efetuar o lançamento de Cheque de Terceiros no sistema. Ficará disponível a aba Cheque de Terceiros para informar os dados do Cheque de terceiro.
    Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro
    • Histórico

    Código do histórico da movimentação bancária.

    ATENÇÃO!

    Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

    Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.


    Por exemplo:

    Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.

    Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

    Conta Contábil

    Conta contábil do movimento bancário.
    Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.

    ATENÇÃO!

    Este campo se tornará obrigatório se:

    No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.


    Aba 1 Cheque 1 Docto

    Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento.

    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.


    3-1cheque 1docto.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.
    UF Docto

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
    Conta Reduzida

    Conta bancária do cheque destinado a este documento.
    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
    Valor

    Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba 1 Docto Vários Chqs

    Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento.

    Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 2 - Um Docto Com Vários Cheques.


    4-aba2.jpg
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.

    UF Docto

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
    Vlr Docto

    Valor do documento.

    Vlr Cheque

    Somatória dos valores dos cheques utilizados.

    #

    Sequencia do lançamento.
    Conta

    Conta bancária do cheque destinado a este documento.
    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº Cheque

    Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
    Vlr Cheque

    Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Lancto

    Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

    Data Dig.

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba 1 Chq Vários Doctos

    Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos.

    Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 3 - Um Cheque Com Vários Doctos.


    5-aba3.jpg
    Conta Reduzida

    Conta bancária do cheque destinado a este documento.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
    Vlr do Cheque

    Somatória dos valores dos cheques utilizados.
    Seq

    Sequencia do lançamento.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.

    UF Docto

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.
    Vlr Docto

    Valor do documento.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Lancto

    Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.

    Data Dig.

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Outras Operações

    Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques.

    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 4 - Outras Operações.


    6-aba4.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Conta Reduzida

    Conta bancária destinada a este documento.
    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.
    Vlr Docto

    Valor do documento da movimentação bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Canc. Cheques


    Informe os dados do cancelamento do cheque.
    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.
    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 5 - Cancelamento de Cheques.


    7-aba5.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

    Docto em Trânsito

    Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Conta Reduzida

    Conta bancária destinada a este documento.
    érie Chq.

    Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.

    Observação

    Descrever o motivo do cancelamento do cheque.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Transf. Vlrs Entre Contas

    Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas.

    Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária.

    Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 6 - Transferência De Vlrs Entre Contas.


    8-aba6.jpg

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

    O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
    Tipo Docto

    Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
    Conta Origem

    Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.

    Série Chq.

    Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

    Nº do Cheque

    Número do cheque, conforme conta e série informadas.
    Dados para Cheque Terceiro (Utilizar no deposito de Cheques de Terceiros)
    Os campos Cód. Banco e Cód. Agência são exclusivos para o processo de transferência de valores entre, contas utilizando Cheques de Terceiros.

    Cód. Banco

    Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.

    Cód. Agência

    Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não informado será considerado 0(zero).

    Vlr do Cheque

    Valor do cheque destinado a transferência bancária.

    Botão Imprimir Cheque

    Clique para imprimir o cheque informado.

    Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente.

    Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:

     

    9-hcbmmvto ImpChq.JPG

    Nº Docto

    Número do documento da movimentação bancária.

    Vlr Docto

    Valor do documento da transferência bancária.
    Conta Destino

    Conta bancária de destino da transferência bancária.

    Observação

    Observações gerais da movimentação bancária.

    O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.

    Data Digitação

    Data em que foi digitado o lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

    Responsável

    Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
    Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


    Aba Cheque Terceiros

    Nesta aba, serão lançados os Cheques de Terceiros no sistema. Esses cheques poderão ser utilizados para efetuas pagamentos pela tela Pagamentos..


    9-aba7.jpg


    ATENÇÃO!

    Para ter acesso a esta aba, é necessário selecionar a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS, no campo Transação.

    Tipo Docto

    Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.

    ATENÇÃO!

    É necessário ter cadastrado em Cad. de Tipos de Doctos um documento do tipo Cheque de Terceiros.
    C/C Bancária

    Informe a Conta Reduzida de Controle de Cheque de Terceiros.
    Dados do Cheque de Terceiro

    Cheque Bom P/

    Este campo traz a data informada no campo Data Movto.

    ATENÇÃO!

    Não é permitido modificar a data do campo Cheque Bom P/, caso seja necessário uma outra data, modificar a informação do campo Data Movto ou excluir o atual lançamento e criar um novo, com a data desejada.

    Cód. Banco

    Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.

    Cód. Agência

    Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).

    Série Cheque

    Informe a série do cheque do terceiro que foi recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).
    Nº do Cheque

    Informe o número do cheque do terceiro que foi recebido.
    Valor

    Informe o valor do cheque do terceiro.

    Observação

    Informe as observações gerais da movimentação bancária.


    Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]

    (Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)

    Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.


    1-hcbcmvto.JPG


    Parâmetros

    Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.

     

    2-hcbcmvto parametros.JPG

    Período

    Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.
    Selecione o tipo de data que será pesquisada:

    • Data Lancto: data do lançamento da movimentação bancária.
    • Data Movto: data da movimentação bancária.

    Cta Reduzida

    Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Série Cheque

    Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Nº Cheque

    Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Vlr Cheque

    Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Nº Docto

    Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Vlr Docto

    Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.

    Ordem

    Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:

    • Data Lancto
    • Data Movto
    • Ano/Nº Controle
    • Cta Reduzida
    • Série Cheque
    • Nº Cheque
    • Vlr Cheque
    • Nº Docto
    • Vlr Docto

    Botão Pesquisar

    Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados.

    Botão Sair

    Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.

    Parâmetros Cheque Terceiros

    Cheques de terceiros disponíveis

    Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.

    Cód. Banco

    Informe o código do banco do Cheque Terceiros para ser considerado no fitlro.


    Lanctos Caixa e Bancos

     Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.
    Para visualizar o lançamento na tela de Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário selecionado.


    3-hcbcmvto lanctos.JPG

    Data Movto

    Data da movimentação bancária.
    Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.

    Data Lancto

    Data do lançamento da movimentação bancária.

    Ano

    Ano de controle da movimentação bancária.

    Nº Contr.

    Número de controle da movimentação bancária.

    Seq

    Número sequencial do lançamento da movimentação bancária.

    Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2- Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente.

    C/C Bco

    Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária.

    Série Chq

    Série do cheque utilizado na movimentação bancária.

    Nº Cheque

    Número do cheque utilizado na movimentação bancária.
    Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).
    Cheque Terceiro

    Banco

    Será exibido o número do Banco do cheque de terceiro.

    Agencia

    Será exibido o número da Agencia do Banco do cheque de terceiro.

    Vlr Cheque

    Valor do cheque utilizado na movimentação bancária.
    Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).

    Tp Doc

    Código do tipo do documento.

    UF

    UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.

    Nº Docto

    Número do documento utilizado na movimentação bancária.
    Se não tiver sido utilizado documento, mostrará 0 (zero).

    Obs

    Observação informada na movimentação bancária.

    Con.

    Situação da conciliação bancária:

    • S = Conciliado
    • N = Pendente para conciliação.

    Dta Concilia

    Data da conciliação bancária.

    Data Dig.

    Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária.

    Responsável

    Nome do responsável pela digitação bancária.
    Cheque Terceiro Utilizado

    Ori.

    Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o cheque de terceiro. Ex.: CP = Contas a Pagar.

    Ano

    Ano do controle do lançamento.

    Nro.

    Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o cheque de terceiro.
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