Exibir código-fonte para Leitura conciliacao do arquivo retorno

{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
=Leitura do arquivo Retorno [cpmpfret]=
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Leitura do arquivo de Retorno)</font></b>
<br>
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário visualizar os dados dos arquivos eletrônicos de retorno, e efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno. </p>

<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.</p>

*Pag-For - Banco Bradesco 
*Pag-Safra - Banco Safra.
*SisPag – Banco Itaú
*Pag-Santander – Banco Santander
<br>

<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red"><b>Atenção!!!</b></font></p>

<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red">Os títulos retornados pelo banco já foram dados baixas (liquidados) no sistema, essa tela não liquida os títulos, apenas visualiza os títulos que compõe o arquivo eletrônico de retorno e os concilia no movimento de caixa/banco, quando selecionado o botão Conciliar.</font></p>

<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red">O retorno validado com sucesso para pagamento de Concessionárias e IPTU somente foi implementado para o banco Itaú modalidade Sispag, pois é o único leiaute que contempla este controle.</font></p>
<br>

[[Arquivo:1-hcpmpfret.JPG|center|700px]]
<br>

<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
    <tr>
      <td width="697" colspan="2" valign="top"><p>Na primeira parte da tela deverá ser informado o    arquivo eletrônico recebido do banco para efetuar o retorno bancário.</p>
        <p align="center">&nbsp;</p>

[[Arquivo:2-hcpmpfret_Parte1.JPG|center|700px]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320" valign="top"><p>Nome do Arquivo</p></td>
      <td width="380" valign="top"><p>Arquivo eletrônico de retorno. <br />
        Clique no botão Abrir ao    lado para buscar o arquivo:</p>
        <p align="center">&nbsp;</p>

[[Arquivo:3-hcpmpfret_browse.JPG|center]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão Carregar</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico.</p>
        <p>O sistema    irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.</p></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
<br>
==Título(s) aceito(s)==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
<div class="TabelaWikiPadrao" >
  <table>
    <tr>
      <td width="697" colspan="2"><p><em>Lista dos títulos aceitos e liquidados pelo banco.</em></p>
        <p>&nbsp;</p>

[[Arquivo:3-hcpmpfret_TitAceitos.JPG|center|700px]]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Ano</p></td>
      <td width="380"><p>Ano de controle do título.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Nº Controle</p></td>
      <td width="380"><p>Número de controle do título.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Data</p></td>
      <td width="380"><p>Data em que foi pago o título no sistema.<br />
        Para verificar esta data consulte o título na tela Financeiro &gt;    Pagamentos.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>CNPJ/CPF</p></td>
      <td width="380"><p>CNPJ/CPF do fornecedor.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Fornecedor</p></td>
      <td width="380"><p>Razão social do fornecedor.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Conta</p></td>
      <td width="380"><p>Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Valor</p></td>
      <td width="380"><p>Valor liquidado.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Tipo Pagto</p></td>
      <td width="380"><p>Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Cód. Retorno</p></td>
      <td width="380"><p>Código da mensagem de retorno do banco.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Descrição</p></td>
      <td width="380"><p>Descrição do retorno bancário.</p>
        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
        <ul>
          <li>Para que apareça a descrição, deverá ter    cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no <strong><u>Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco]</u></strong><em>(menu: <u>Cadastros</u> &gt; <u>Bancos</u> &gt; <u>Cad. de    Motivos/Ocorrências</u>)</em>. Os códigos e descrições das ocorrências    e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.</li>
        </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Conciliado</p></td>
      <td width="380"><ul type="disc">
        <li><strong>S</strong>: indica que o título já foi conciliado.</li>
        <li><strong>N</strong>: indica que o título ainda NÃO foi conciliado.</li>
      </ul></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Data Conciliação</p></td>
      <td width="380"><p>Data em que o título foi conciliado. </p>
        <p>Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em    branco.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Valor Total Títulos Aceitos</p></td>
      <td width="380"><p>Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo    banco.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="320"><p>Botão Concilar</p></td>
      <td width="380"><p>Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que    ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.</p></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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