Retorno de arquivos

Retorno de Arquivos [fapreto]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)

Esta tela permite ao usuário ler o arquivo de retorno de cobrança bancária, verificando as faturas/duplicatas que foram aceitas e liquidas pelo banco das que não foram liquidadas e o motivo.

Também permite efetuar o retorno das faturas liquidadas pelo banco e visualizar/imprimir o relatório de ocorrências de retorno do arquivo.

ATENÇÃO!!!

• Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa, como por exemplo Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência, entre outros.

• Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a Integração com o Caixa/Bancos, altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação, para Obrigatório Liquidação/Retorno.

• Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a Integração com o Apuração de Resultados (contábil), altere o campo Integração (FA-CT) da aba Faturamento-Liquidação, para Retorno/Liquidação.

• Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça no Apuração de Resultados (contábil) e Digitação de Movimento Bancário, a separação de valores de Juros e Desconto, é necessário efetuar a parametrização de Cta Juros e Cta Desconto.

Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para a busca e leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária.
Conta Reduzida	Código da conta reduzida, para onde será contabilizado o retorno bancário. Obs: Ao informar a Conta Reduzida, o sistema irá validar se, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta], todas as informações necessárias ao retorno bancário foram preenchidas, se tiver alguma inconformidade ou faltar algum dado, o sistema irá mostrar uma mensagem pedindo ao usuário para preencher adequadamente as informações necessárias antes de efetuar o retorno bancário. Verifique a Configuração para Cobrança Bancária.
Filial Emitente	Código da filial de emissão da fatura, considerada como a empresa cedente. Obs: Caso utilize a dll de cobrança bancária, a filial informada neste campo deverá ser a mesma relacionada a dll, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta].
Nome do Arquivo	Arquivo de retorno bancário. Para selecionar o arquivo use a tecla de atalho F4. Poderá parametrizar o Caminho Padrão do retorno bancário.
Mostrar títulos Liquidados	Marque esta opção para recarregar as faturas após confirmar o retorno.
Ocorrências com Falha/Rejeição	Marque esta opção para visualizar somente os retornos que tiveram Falha/Rejeição.

Fatura(s)/Duplicata(s) liquidadas(s)

A primeira listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco. As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.
Ano	Ano de controle da fatura/duplicata.
Nº Controle	Número de controle da fatura/duplicata.
Nosso Nº	Nosso Número da fatura/duplicata.
Data Arq.	Data do arquivo de retorno bancário.
Data Receb.	Data de liquidação da fatura.
Valor	Valor liquidado pelo banco.
Cód. Retorno	Código do retorno bancário para liquidação.
Descrição	Descrição do retorno bancário para liquidação. Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.
Valor Total Fatura(s) Duplicata(s) Aceita(s)	Somatória dos valores das faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.

Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)

A segunda listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo não foram liquidadas 5 faturas) e as faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco, organizadas pela ocorrência, ou seja, pelo motivo pelo qual não foram liquidadas.
Ocorrência	Descrição da ocorrência da não liquidação. Os registros serão agrupados pela ocorrência, para facilitar a identificação do motivo pelo qual não foram liquidados. Lembrando que a não liquidação, não significa um erro, e sim etapas necessárias até que a fatura seja liquidada. Como por exemplo “Entrada Confirmada” ou “Confirmação de recebimento”, significa que o banco identificou sua fatura, porém ela AINDA não foi liquidada, em outros arquivos de retorno ela virá como liquidada. O banco também poderá rejeitar a fatura, neste caso, entre em contato com o gerente da conta bancária para maiores esclarecimentos. Obs: Para que esta ocorrência seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências), conforme layout fornecido pelo banco.
Ano	Ano de controle da fatura/duplicata.
Nº Controle	Número de controle da fatura/duplicata.
Nosso Número	Nosso número da fatura.
Data	Data em que a fatura/duplicata foi entregue ao banco.
Valor	Valor da fatura/duplicata.
Cód. Retorno	Código do retorno bancário.
Descrição	Descrição do retorno bancário, informando o motivo pelo qual a fatura/duplicata ainda não foi liquidada. Caso tenha alguma dúvida sobre o motivo da não liquidação, deverá entrar em contato com o Banco e conversar com o gerente da conta bancária. Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.
Valor Total Fatura(s)/Duplicata(s) não liquidada(s)	Somatória dos valores das faturas/duplicatas não liquidadas pelo banco.

Botões

Botão Confirmar Retorno	Clique para efetuar o retorno dos registros do arquivo bancário selecionado. Se estiver tudo correto, após retornar os arquivos será mostrada a mensagem abaixo, clique em OK:   Caso contrário será exibido o relatório com as ocorrências encontradas, neste caso ENTRE EM CONTATO COM O GERENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA para obter maiores informações, somente ele poderá informá-lo.   Em vermelho está uma explicação geral do problema encontrado e a providência a ser tomada.
Botão Visualizar	Clique para abrir a tela de opções de relatório de retorno bancário. Somente os registros do arquivo informado:     Todos os registros retornados na data informada:
Botão Sair	Clique para sair da tela de Retorno de Arquivos.