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Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”. Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. Por exemplo: Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico. |
Parâmetros
Visões disponíveis  |
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| ATENÇÃO!
Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo |
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Parâmetros
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| 1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) | Quando o Cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento
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| Sem total não Conciliado | Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas. |
| Cheque de Terceiros Disponíveis | Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.
ATENÇÃO!
Cheque de Terceiros Disponíveis só fica disponível quando selecionado a opção Analítico.
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| Verificar Posição do Dia | Informe a data desejada para verificar a posição do Saldo conciliado. |
Visões Relatório
Movto Caixa/Banco (Opção: Analítico)
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| Saldo não conciliado | Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. |
| Saldo no Banco | Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.
Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Exemplo:
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Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão não ser compatíveis com o valor do saldo.
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Movto Caixa/Banco (Opção: Sintético)
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| Saldo no Banco | Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.
Exemplo: |
| Percentual | Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.
Exemplo: |
Movto Caixa/Banco (Opção: Histórico / TP Docto)
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Movto Caixa/Banco (Analítico / Histórico)
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| Saldo Final | Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.
Exemplo:
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