Movto contas a pagar

Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]

( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )

Objetivo

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar: - Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos. Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos. Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento. Verifique as regras para provisionamento dos documentos: Diversos Saldo Carreto Adiantamento Pedágio.

Parâmetros

Pesquisa

Aqui é possível filtrar os titulos digitados

Pagamento

Aqui é possível efetuar filtros através dos dados informados no momento do pagamento

Título

Típos do Docto

Pagamentos Encontrados

Totalizadores

Barras de Menu

Indicador de Operações

Digitação Contas a Pagar

Atraves dessa tela que será efetuado os lançamentos de Caixa e Banco

Identificação do Lançamento

Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar
Data Digitação	Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.

Identificação do Documento

Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.
CNPJ/CPF Forn.	CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.
Nº Fatura	Número da fatura do fornecedor.
Docto em Trânsito	Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto. Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.
Origem:	Mostra a origem do lançamento no contas a pagar: Estoque Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Manifesto de Carga Conciliação Acerto/Frota Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).
Data Emissão	Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.     Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
Data Vencto	Data do vencimento do documento. Atenção! A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.
Histórico	Código do histórico que se refere à despesa.   ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Grupo	Grupo que o histórico está relacionado.

Identificação para Pagamento

Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.
Tipo de Pagamento	Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título. Boleto ou Duplicata: selecione esta opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras. Cheque: selecione esta opção para pagamento com cheque.   Ordem: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento. Depósito: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário. ATENÇÃO!! Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos. Recibo: selecione esta opção para indicar que o título se trata de um recibo. ATENÇÃO!!! Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos. Doc: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).   TED: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas de bancos diferentes). Concessionárias e IPTU: selecione esta opção caso o título refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU. ATENÇÃO!!! Somente o Pagamento eletrônico "SISPAG - Itau" aceita o tipo de pagamento “Concessionárias e IPTU”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU". Transferência C/C: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito através de pagamento eletrônico. ATENÇÃO!! Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico: Se for Pag-For: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em C/C Real Time". Se for Pag-Safra: "04 - Crédito em C/C". Se for SISPAG - Itau: "01 - C/C Itaú - Outro Titular", "05 - Conta Poupança Itaú" e 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular". Se for Pag-Santander: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em Conta Poupança".
Pagto Eletrônico	Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar: Não Informado – Pagamento Normal: Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico. Pag-For: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Bradesco. Pag-Safra: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Safra. SISPAG - Itaú: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Itaú com 240 posições. Pag-Santander: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a fornecedores (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.
Tipo de Pagto Eletrônico	Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário. Este campo dependerá do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes de tipo de pagamento eletrônico: Pag-For: Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “31 - Cobrança Terceiros” deverá obrigatoriamente informar o código de barras: 01 - Crédito em C/C 03 - DOC COMPE 05 - Crédito em C/C Real Time 08 – TED 31 - Cobrança Terceiros   Pag-Safra: Deverá ser selecionada uma das opções: 01 – Boleto 02 – DOC 03 – TED 04 - Crédito em C/C SISPAG - Itaú: Para este tipo as opções dependerão também do grupo do histórico informado.     Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras: Grupo 10 – Dividendos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 15 – Juros sobre Debêntures: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 20 – Fornecedores: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular 07 - DOC D - Mesmo Titular 10 - Ordem de Pagamento 13 - Contas de Concessionárias 30 - Bloqueto Itaú 31 - Bloqueto Outros Bancos 32 - NF - Liquidação Eletrônica 41 - TED - Outro Titular 43 - TED - Mesmo Titular Grupo 22 – Tributos Diversos: 16 - DARF Normal 17 - GPS - Guia de Previdência Social 18 - DARF Simples 19 – IPTU 21 – DARJ 22 - GARE - SP ICMS 25 – IPVA 27 – DPVAT 35 - FGTS – GFIP 91 - GNRE e Tributos Estaduais   Grupo 30 - Salários: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular 60 - Conta Salário Itaú Grupo 40 – Fundos de Investimentos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 10 - Ordem de Pagamento   Grupo 50 – Sinistro de Seguro: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 60 – Despesas de Viajantes: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 80 – Represent. Vendedores: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 90 – Benefícios: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 98 – Diversos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular 07 - DOC D - Mesmo Titular 10 - Ordem de Pagamento 13 - Contas de Concessionárias 30 - Bloqueto Itaú 31 - Bloqueto Outros Bancos 32 - NF - Liquidação Eletrônica 41 - TED - Outro Titular 43 - TED - Mesmo Titular Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo: 16 - DARF Normal 17 - GPS - Guia de Previdência Social 18 - DARF Simples 19 – IPTU 21 – DARJ 22 - GARE - SP ICMS 25 – IPVA 27 – DPVAT 35 - FGTS – GFIP 91 - GNRE e Tributos Estaduais Pag-Santander: Deverá ser selecionada uma das opções: 01 - Crédito em C/C 03 - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR) 05 - Crédito em Conta Poupança 10 - Ordem de Pagamento/Recibo 11 - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras 30 - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa 31 - Liquidação outros Bancos
Código de Barras	Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico. Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar. Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor.
C/C Fornecedor	Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento. Atenção!!! Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra, Sispag ou Pag-Santander) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório. Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor.  Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta] Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.
C/C Empresa	Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.
Nominal	Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal. Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.
Observação	Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.

Identificação Contábil

Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.
CNPJ/CPF Cliente	CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere
Conta Devedora	Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor. Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
Conta Contábil	Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete. Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado. Dependendo da parametrização do frete este campo se tornará de preenchimento obrigatório. O sistema irá verificar o campo Obrigatório Conta Contábil-CP da aba contábil, se tiver marcado e o título for de despesas diversas, será obrigatório o preenchimento da Conta Contábil e da Filial Contábil.     Também será verificado o parâmetro Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados se tiver sido selecionada a opção Considerar regime de competência (data emissão) na provisão, ao tentar gravar o título o sistema irá exigir o preenchimento da Conta Contábil ou do Balancete.
Botão Balancete	Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores. Atenção!!! Para efetuar o rateio do balancete, os campos Conta Contábil e Filial Contábil devem estar em branco.
Filial Contábil	Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada. Obs.: Caso tenha sido informada a conta contábil, o preenchimento da filial contábil torna-se obrigatório.
50%	Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado.
C/C Agente/Func.	Código da conta corrente de agente/funcionário. Utilizada na integração com a movimentação da conta agente/funcionário do apuração de resultados.

Pagamento de Despesas Diversas

Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto. Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P. E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.
Seq	Sequência da digitação dos documentos.
Botão Anexar	Clique com o botão direito para abrir o menu pop-up com as seguintes funcionalidades: Inserir Anexo Visualizar Anexo
Tp Doc.	Código do tipo de documento.
Descrição	Descrição do tipo de documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.
Nº Docto	Número do documento.
Dta Emissão	Data da emissão do documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente com a data de emissão do título.
Vlr Docto	Valor do documento.
Placa	Placa do veículo.
Conta	Código da conta reduzida.
Km	Quilometragem do veículo.
Qtde Lit.	Quantidade de litros.
A/P	Marque esta opção para informar que este abastecimento foi efetuado de forma parcial (não encheu o tanque da frota). Este campo deverá ser marcado para que no Relatório de Média de Consumo possa desconsiderar a média dos abastecimentos parciais, e considerar 0(zero) para a média deste abastecimento.
CPF Motorista	CPF do motorista do veículo.

Totais

Totais Totalizador do título, de acordo com a provisão de pagamento efetuada.
Qtde Itens	Quantidade de documentos informados na provisão de pagamento.
Vlr Trânsito	Somatória dos valores dos documentos, caso tenha sido marcada a opção Docto em Trânsito.
Vlr Total a Pagar	Somatória dos valores dos documentos informados na provisão de pagamento.
Botão Juros/Desc.	Clique para abrir/fechar o painel do cálculo de ajuste de Juros/Desconto. Tipo de Ajuste: Selecione o tipo de ajuste a ser considerado: Descontos Juros Multas Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo a ser considerado. Valor Percentual Valor: Valor do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado. Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção valor. Percentual %: Percentual do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado. Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção percentual.
Botão Opções	Clique para abrir/fechar o painel de opções.
Botão Consultar	Clique para consultar pagamentos realizados.
Botão Lotes	Clique para gerar novos títulos com os mesmos dados do atual. Atenção Este botão ficará disponível apenas para os títulos com históricos que não se referem a pagamentos de adiantamento/sdo carreto. Não é permitido gerar lote de um título que teve sua origem de outra geração em lote. Para geração em lote é obrigatório o preenchimento do campo “Nº Fatura”.   Qtde de Títulos: Quantidade de títulos que será gerado. As parcelas sempre vencem em dias fixos: Marque esta opção para que a data de vencimento seja estabelecida em dias fixos informado no campo à frente. Vencem em data resultante de intervalo de: Marque esta opção para que as datas de vencimento dos títulos sejam calculadas em intervalos de dias informados no campo à frente. Opção: Selecione a opção a ser considerada para o valor: Considerar o valor digitado Considerar o valor a ser digitado Considerar o valor para rateio Obs.: Este campo ficará disponível apenas se tiver mais de um pagamento provisionado para o título. Vlr do docto: Informe o valor do documento. Botão Confirmar: Clique para confirmar a geração dos títulos em lote conforme parametrização informada. Sair: Clique para sair da tela de Digitação em Lote.
Botão Cta Corren.	Clique para abrir a tela de Digitação de Movto Cta Corrente de Agentes. Esse botão ficará disponível apenas quando o campo C/C Agente/Func estiver vazio e estiver marcada a opção Ativar controle p/ Balancete da aba Contábil da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
Botão Frota	Clique para abrir a tela de Dig. de Movto da Frota. Esse botão ficará disponível apenas quando estiver marcada a opção Integração (CP-FT) na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Botão Con. CTRC	Clique para consultar CTRC. Irá abrir a tela de Consulta de CTRC exibindo o CTRC selecionado na lista de provisão de pagamento. Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, e tiver pagamentos provisionados no título.
Botão Relatório	Clique para abrir a tela de Relatório de Títulos/Doctos. Esse botão ficará disponível apenas quando estiver digitando um novo título a pagar e não tiver pagamento provisionado.
Botão Sdo Carreto	Clique para pesquisar os Conhecimentos que estão pendentes para pagamento, através da tela de Movimento de Pagamentos de Saldo de Carretos. Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto e quando o cursor estiver na lista de pagamento de carreto/adiantamento.
Botão Ajustar	Clique para ajuste Pagto Adto/Carreto. Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, quando tiver pagamento provisionado e o tipo do documento não for "Numerário em Trânsito" e tiver marcada a opção Integração (CP-CT) na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Botão Recibo	Clique para abrir a tela de Emissão de Recibo. Utilizado quando o pagamento esta sendo lançado e não tem Nota Fiscal ou Conhecimento, é feito um recibo e informado o número dele na digitação para ficar documentado do que se trata o pagamento.

Pagamento de Carreto/Adiantamento

Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar. Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto. Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P. E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.     ATENÇÃO!!! Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento. Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.
Seq	Sequência da digitação dos documentos.
Tp Doc.	Código do tipo de documento. ATENÇÃO!!! Verifique o preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros do Cad. de Parâmetros do Frete e o preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar o campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos. E o campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos como mostrado abaixo. Para pagamento de Adiantamento deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: Baixa Adiantamento Com Original Baixa Adiantamento Sem Original Obs: Para pagamento de adiantamento adicional deverá utilizar um tipo de documentoque na tela Cad. de Tipos de Doctosno campo Tipo esteja selecionada a opção Baixa Adiantamento Adicional E na tela Cad. de Parâmetros do Frete, na aba Frete Carreto, o campo “Vários pagamentos de Adiantamento/Frete” deverá ficar marcado. Para pagamento de Saldo Carreto deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: Baixa Sdo Carreto Com Original Baixa Sdo Carreto Sem Original   Para pagamento de Pedágio deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada a opção: Baixa Pedágio     ** Verifique as regras para provisionamento dos documentos: Diversos Saldo Carreto Adiantamento Pedágio.
Descrição	Descrição do tipo de documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.
Nº Docto	Número de controle do Conhecimento.
Fil. Emitente	Filial emitente do Conhecimento.
UF CTRC	UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.   ** Verifique as regras para provisionamento dos documentos: Saldo Carreto Adiantamento Pedágio.
Vlr Docto	Valor provisionado para pagamento. Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Ajuste	Valor de ajuste. Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na digitação do Conhecimento. Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.   ATENÇÃO!!! Para efetuar um provisionamento com ajuste é OBRIGATÓRIO que: O valor provisionado seja diferente do saldo de carreto do Conhecimento. A diferença entre o valor provisionado e o saldo carreto do Conhecimento não ultrapasse o limite parametrizado no campo Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto do Cad. de Parâmetros do Frete.  Se o campo Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto do Cad. de Parâmetros do Frete for igual a zero, não haverá limite para ajuste.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Menu Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores

Menu Cadastros > Cad. de Históricos

Associação

Não se aplica.