Fornecedores credores

Cad. de Fornecedores/Credores [tbmfor]

(Menu Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores)

Objetivo

(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Área de Negócios)

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro e a manutenção dos fornecedores e credores do sistema. Para cada fornecedor são informados seus dados cadastrais, dados bancários, tabela de preços de combustível negociados junto aos postos que serão utilizados no sistema de controle de frota.

Uso

Dados Fornecedor

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do fornecedor/credor.
Nacionalidade	Neste campo deve ser informado se o fornecedor/credor é Nacional ou Internacional. Obs: Para utilizar o fornecedor do tipo Internacional, é necessário que no Cad. de Parâmetros do Sistpa (menu: Configurações) tenha cadastrado o código FORINT que será utilizado para a busca do código do fornecedor.
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ do fornecedor/credor quando pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o fornecedor/credor for pessoa física (PF). Obs: Caso o fornecedor for Internacional e o usuário não informar o CNPJ/CPF o Sistpa irá preencher automaticamente com um número sequencial. Caso o fornecedor for Nacional, será efetuada a validação do CNPJ/CPF do fornecedor e não será permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex: "444.444.444-44"
Consulta CNPJ SEFAZ	Permite consultar os dados cadastrais do CNPJ informado diretamente no banco de dados da ReceitaWS. O processo de consulta depende exclusivamente da disponibilidade da comunicação com a ReceitaWS ou SEFAZ. A consulta poderá deixar de funcionar caso a SEFAZ mude a forma de autenticação pelo captcha. Para maiores informações Clique Aqui.
Tipo	Selecione o tipo do fornecedor/credor: Normal: Selecione esta opção para classificar como fornecedor Normal (não será classificado o tipo de serviço/produtos fornecido); Posto/Associação: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como posto/associação (são os postos ou associações que fazem troca/pagamentos de carta frete/carreto); Motorista: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como motorista (são os motoristas que efetuam transportes das cargas - pagamentos de frete carreto); Seguradora: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Seguradora (no transporte de mercadorias quando o cliente for responsável pelo seguro da carga, esta informação deverá ser associada ao cliente); Concessionária: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Concessionária (são as praças de pedágios e estes fornecedores serão utilizados quando efetuado pagamento de pedágio utilizando PEF - Pagamento eletrônico de frete); Serviço: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Serviço (Fornecedores de serviço de mão de obra e prestadores/ funcionários de serviço em geral); Manutenção: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Manutenção (Manutenção de veículos, oficinas, auto-peças, etc). ADM/PEF: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Administradora de Pagamento Eletrônico de Frete. Poderá utilizar nas movimentações financeiras e também na tela Frete > Movimentação de CTRC's > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto. (Exemplo: NDD Cargo, Target, Pamcard, etc)
Desativar	Quando marcada esta opção o fornecedor é desativado, quando desmarcada esta opção o fornecedor é ativado.
Razão Social	Informar o nome se for pessoa física, e a razão social se for pessoa jurídica.
Nome Fantasia	Informar o Nome Fantasia se for PJ, caso contrário informar o nome completo do fornecedor/credor.
CEP	Informe o número do CEP referente ao endereço. Obs.: O sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF ao informar o número do CEP. Vá em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros. Marque o campo Liberar CEP.
Tipo Logradouro	Selecione o tipo do logradouro do fornecedor. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf).
Logradouro	Nome do logradouro. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo: HIGIENÓPOLIS.
Nº	Número do endereço. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.
Complemento	Complpento do endereço. Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403.
Bairro	Bairro do endereço.
Cód. Cidade	Código da cidade onde está localizado o fornecedor.
Insc. Estadual	Número da inscrição estadual do fornecedor/credor, caso seja pessoa física, completar com “ISENTO”.
Optante Simples	Marque para indicar que o Fornecedor/Prestador de serviços é optante pelo SIMPLES.
RG	Informar o número do RG do fornecedor/credor.
Org. Exped.	Órgão expedidor do RG.
Contato	Nome do contato do fornecedor/credor.
Fone	Número do telefone para contato.
E-mail	E-mail do fornecedor/credor.
Fax	Número do fax.
Cód. Filial	Código da Filial a que pertence o fornecedor/credor.
CNPJ/CPF Assoc.	CNPJ ou CPF do fornecedor que seja do tipo Posto/Associação.

Contas Bancárias

Informar os dados das Contas Bancárias do fornecedor/credor. Não será permitido excluir uma conta bancária já utilizada em movimentações. Caso não for mais utilizar a conta desative-a, alterando o campo Des. para S.
Des.	Informe S para desativar a conta bancária e N para deixar a conta ativa.
Banco	Código do banco do fornecedor. ATENÇÂO! Para que o sistema funcione corretamente, utilize o código FEBRABAN.
Agência	Número da agência bancária do fornecedor.
Dig. Ag.	Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.
Nº Conta	Número da conta bancária do fornecedor.
Dig. Conta	Dígito verificador da conta bancária do fornecedor.
Tipo Conta	Tipo da conta bancária do fornecedor: Conta Corrente Individual Conta Poupança Individual Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Individual. Conta Corrente Conjunta Conta Poupança Conjunta Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Conjunta.
Descrição	Descrição da conta bancária do fornecedor.
Informar os dados do Pix do seu Fornecedor
Tipo	Nenhum CPF CNPJ Email Telefone
Chave	Campo onde será informado a chave Pix do Fornecedor

Contas contábeis

Para que a integração das Despesas e Pagamentos ocorram de forma correta na integração do FreteFácil x Sistema Contábil, é necessário que a configuração e associação de contas seja efetuada.
Conta	Informe o número da conta contábil do plano de contas. Deverá informar o código completo do plano de contas. Não deve conter (Ponto, Traço, Espaço ou Barras) para separação da conta contábil.
Código Histórico	Informe o código do histórico relacionado a conta contábil. Este campo deverá ser informado para o processo de integração com a contabilidade. Atenção!!! Digitar o código do histórico somente se existir mais de uma conta de pagamento para um mesmo fornecedor (Ex.: Fornecedores do tipo Funcionários pode ter contas de Salários a Pagar, 13º a Pagar, Ferias a Pagar, Rescisão a Pagar. Ao parametrizar mais de 1 conta, se torna obrigatório associar todos os tipos de Históricos relacionados a este fornecedor.
Código Filial	Informe o código da filial quando fizer a provisão e pagamento por filial.

Tab. preços (combustível)

Data Movto	Data do movimento para verificação do valor.
Valor	Valor do combustível negociado para a data.
Valor	Valor do combustível negociado para a data.
Conta	Número da conta.
Descrição	Descrição da conta, campo de preenchimento automático ao informar uma conta.
Lim. Litros	Quantidade de litros permitida para abastecimento.
Observação	Observações gerais.

Contas a Pagar

Qtde Dias Vencto	Informe a Quantidade de Dias para pagamento dos títulos conforme negociado com o fornecedor. Quando preenchido, ao efetuar a Digitação de um Titulo no Contas a Pagar, o sistema preencherá automaticamente a Data de Vencimento, considerando Data de emissao do Documento + Qtde de Dias Vencto preenchido no cadastro deste fornecedor.
Considerar identificação para pagamentos	Marque esta opção para que ao efetuar a Digitação de um Titulo no Contas a Pagar, e utilizar um Fornecedor com esta parametrização, o sistema estará verificando o último lançamento e na seção Identificacao para Pagamento para os campos Tipo Pagamento, Pagto Eletrônico, Tipo Pagto Elet., C/C Fornecedor e C/C Bancária replicando a informações do titulo encontrado. Observação Estas informacoes poderao ser alteradas.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete